有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成25年10月1日-平成26年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年9月30日) | 当期 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 7,809,235 | 7,339,232 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,342,558 | 3,893,263 | |||||||||
| 営業未収入金 | 112,416 | 101,012 | |||||||||
| 前払費用 | 481,848 | 604,715 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 69,920 | |||||||||
| その他 | 1,294 | 6,337 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △30,733 | △7,772 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,716,619 | 12,006,709 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 17,658,452 | 22,312,407 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,629,532 | △1,945,420 | |||||||||
| 建物(純額) | 16,028,919 | 20,366,987 | |||||||||
| 構築物 | ※1 77,598 | 109,482 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,321 | △19,185 | |||||||||
| 構築物(純額) | 62,277 | 90,296 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※1 61,454 | 61,968 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,247 | △17,632 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 46,206 | 44,335 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※1 51,811 | 67,181 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,558 | △33,230 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 27,253 | 33,950 | |||||||||
| 土地 | ※1 15,675,310 | 17,428,108 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 19,287 | - | |||||||||
| 信託建物 | ※1 67,516,318 | 78,975,201 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,382,311 | △10,266,010 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 58,134,006 | 68,709,190 | |||||||||
| 信託構築物 | ※1 260,277 | 359,271 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,979 | △80,852 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 188,298 | 278,419 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | ※1 431,092 | 431,279 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △100,102 | △110,068 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 330,989 | 321,210 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | ※1 229,987 | 245,870 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △103,210 | △116,213 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 126,776 | 129,657 | |||||||||
| 信託土地 | ※1 60,237,420 | 69,388,362 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 2,205 | 6,210 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 150,878,951 | 176,796,728 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 水道施設利用権 | ※1 103 | 97 | |||||||||
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託水道施設利用権 | ※1 424 | 398 | |||||||||
| 商標権 | 899 | 825 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 547,711 | 547,605 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成25年9月30日) | 当期 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 520,000 | 427,078 | |||||||||
| 差入保証有価証券 | 9,417 | 9,472 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 712 | 759 | |||||||||
| 長期前払費用 | 986,556 | 1,474,174 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 53,996 | - | |||||||||
| 修繕積立金 | 191,079 | 191,007 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,761,762 | 2,102,492 | |||||||||
| 固定資産合計 | 153,188,425 | 179,446,826 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | - | 33,163 | |||||||||
| 繰延資産合計 | - | 33,163 | |||||||||
| 資産合計 | 164,905,044 | 191,486,699 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 210,074 | 286,295 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 800,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 14,165,011 | - | |||||||||
| 未払金 | 44,078 | 29,349 | |||||||||
| 未払費用 | 278,056 | 333,584 | |||||||||
| 未払法人税等 | 574 | 578 | |||||||||
| 未払消費税等 | 7,132 | - | |||||||||
| 前受金 | 627,409 | 757,307 | |||||||||
| その他 | 15,802 | 21,618 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,348,140 | 2,228,732 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1 61,777,111 | 91,989,083 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 18,445 | - | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 338,037 | 396,494 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,124,113 | 1,266,531 | |||||||||
| デリバティブ債務 | - | 147,675 | |||||||||
| 固定負債合計 | 63,257,708 | 93,799,785 | |||||||||
| 負債合計 | 78,605,848 | 96,028,518 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 70,557,688 | 79,517,099 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 配当積立金 | 7,065,809 | 7,065,809 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 1,957,748 | 2,340,549 | |||||||||
| 剰余金合計 | 15,705,956 | 16,088,757 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 86,263,644 | 95,605,857 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 35,551 | △147,675 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 35,551 | △147,675 | |||||||||
| 純資産合計 | ※2 86,299,196 | ※2 95,458,181 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 164,905,044 | 191,486,699 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
