有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成29年10月1日-平成30年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年9月30日) | 当期 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,867,851 | 7,549,310 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 1,450,014 | 1,259,644 | |||||||||
| 営業未収入金 | 193,892 | 246,776 | |||||||||
| 前払費用 | 462,222 | 343,518 | |||||||||
| その他 | 56 | 55 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △14,323 | △9,682 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,959,714 | 9,389,623 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 86,625,590 | 97,070,517 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △15,700,561 | △19,380,430 | |||||||||
| 建物(純額) | 70,925,029 | 77,690,086 | |||||||||
| 構築物 | 378,651 | 439,176 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △137,768 | △183,332 | |||||||||
| 構築物(純額) | 240,883 | 255,844 | |||||||||
| 機械及び装置 | 421,406 | 430,833 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △180,194 | △192,913 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 241,211 | 237,919 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 563,504 | 609,024 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △305,085 | △344,421 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 258,418 | 264,602 | |||||||||
| 土地 | 64,567,879 | 74,216,361 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 14,947 | 39,759 | |||||||||
| 信託建物 | 51,032,495 | 41,325,802 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,594,876 | △4,553,838 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 44,437,618 | 36,771,963 | |||||||||
| 信託構築物 | 291,848 | 233,613 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △95,759 | △71,610 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 196,089 | 162,002 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 100,859 | 96,813 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,923 | △40,101 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 61,935 | 56,712 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 88,081 | 73,406 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,695 | △29,517 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 52,385 | 43,889 | |||||||||
| 信託土地 | 36,499,697 | 26,915,191 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 8,529 | 6,623 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 217,504,625 | 216,660,956 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | - | 546,283 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 215 | 189 | |||||||||
| 信託借地権 | 546,283 | - | |||||||||
| 商標権 | 455 | 373 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 546,955 | 546,846 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年9月30日) | 当期 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証有価証券 | 9,861 | 9,916 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 743 | 743 | |||||||||
| 長期前払費用 | 552,224 | 465,275 | |||||||||
| 修繕積立金 | 129,486 | 133,146 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 692,314 | 609,082 | |||||||||
| 固定資産合計 | 218,743,895 | 217,816,885 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 2,885 | 412 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 99,195 | 89,993 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 102,080 | 90,405 | |||||||||
| 資産合計 | 231,805,690 | 227,296,914 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 381,924 | 573,599 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,031,660 | 28,664,660 | |||||||||
| 未払金 | 36,810 | 32,824 | |||||||||
| 未払費用 | 455,489 | 433,202 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 42,438 | 13,923 | |||||||||
| 前受金 | 451,471 | 393,665 | |||||||||
| その他 | 18,436 | 16,442 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,418,835 | 30,128,923 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 13,800,000 | 13,800,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 84,326,000 | 73,123,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,162,482 | 1,246,747 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 575,243 | 465,530 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 190,884 | 96,767 | |||||||||
| 固定負債合計 | 100,054,610 | 88,732,046 | |||||||||
| 負債合計 | 123,473,446 | 118,860,969 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,715,714 | 91,715,714 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | - | 310,000 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,733,122 | ※2 6,665,790 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 6,733,122 | 6,975,790 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,391,894 | 3,158,809 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,807,414 | 16,816,998 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 108,523,128 | 108,532,713 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △190,884 | △96,767 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △190,884 | △96,767 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 108,332,244 | ※1 108,435,945 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 231,805,690 | 227,296,914 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
