有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成27年10月1日-平成28年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年9月30日) | 当期 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,835,019 | 9,924,511 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,603,786 | 2,545,963 | |||||||||
| 営業未収入金 | 102,836 | 141,807 | |||||||||
| 前払費用 | 643,018 | 582,096 | |||||||||
| 未収消費税等 | 37,435 | 19,921 | |||||||||
| その他 | 7,753 | 252 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,760 | △8,179 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,221,090 | 13,206,374 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 34,432,763 | 47,462,490 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,405,445 | △5,301,851 | |||||||||
| 建物(純額) | 31,027,318 | 42,160,638 | |||||||||
| 構築物 | 196,709 | 240,499 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △41,101 | △52,972 | |||||||||
| 構築物(純額) | 155,607 | 187,527 | |||||||||
| 機械及び装置 | 63,377 | 65,826 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △25,479 | △28,740 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 37,897 | 37,086 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 181,055 | 256,693 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △76,550 | △127,750 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 104,505 | 128,942 | |||||||||
| 土地 | 26,058,488 | 34,977,548 | |||||||||
| 信託建物 | 87,836,593 | 83,587,680 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,672,176 | △12,376,918 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 75,164,416 | 71,210,761 | |||||||||
| 信託構築物 | 424,527 | 419,670 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △111,119 | △120,380 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 313,408 | 299,290 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 445,768 | 443,599 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △140,435 | △150,379 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 305,332 | 293,219 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 295,963 | 265,084 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △147,712 | △129,207 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 148,251 | 135,877 | |||||||||
| 信託土地 | 70,373,726 | 64,496,426 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 203,688,954 | 213,927,319 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託水道施設利用権 | 320 | 293 | |||||||||
| 商標権 | 604 | 704 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 547,207 | 547,282 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年9月30日) | 当期 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 401 | - | |||||||||
| 差入保証有価証券 | 9,639 | 9,694 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 743 | 743 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,078,875 | 851,958 | |||||||||
| 修繕積立金 | 106,326 | 112,463 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,195,985 | 974,859 | |||||||||
| 固定資産合計 | 205,432,147 | 215,449,461 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 26,686 | 17,794 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 33,941 | 30,263 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 60,628 | 48,057 | |||||||||
| 資産合計 | 220,713,866 | 228,703,893 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 313,628 | 316,461 | |||||||||
| 短期借入金 | 1,200,000 | 8,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,773,757 | 25,952,757 | |||||||||
| 未払金 | 42,185 | 22,520 | |||||||||
| 未払費用 | 390,785 | 418,281 | |||||||||
| 未払法人税等 | 591 | 604 | |||||||||
| 前受金 | 801,481 | 753,544 | |||||||||
| その他 | 18,186 | 19,509 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,540,616 | 35,483,679 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 3,700,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 88,562,065 | 79,583,065 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 566,269 | 775,985 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,202,086 | 1,059,270 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 394,442 | 674,896 | |||||||||
| 固定負債合計 | 94,424,863 | 85,793,217 | |||||||||
| 負債合計 | 112,965,480 | 121,276,897 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,715,714 | 91,715,714 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 配当積立金 | 7,020,078 | 6,878,836 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,724,637 | 2,824,942 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,427,113 | 16,386,176 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 108,142,828 | 108,101,891 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △394,442 | △674,896 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △394,442 | △674,896 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 107,748,386 | ※1 107,426,995 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 220,713,866 | 228,703,893 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
