有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年4月1日-令和3年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年3月31日) | 当期 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,923,509 | 11,043,809 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,976,743 | 2,805,402 | |||||||||
| 営業未収入金 | 233,229 | 161,360 | |||||||||
| 前払費用 | 317,720 | 378,549 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,783 | △6,350 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,445,420 | 14,382,773 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 93,625,831 | 95,569,441 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,329,438 | △24,480,723 | |||||||||
| 建物(純額) | 70,296,393 | 71,088,717 | |||||||||
| 構築物 | 465,750 | 482,461 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △254,812 | △268,880 | |||||||||
| 構築物(純額) | 210,938 | 213,580 | |||||||||
| 機械及び装置 | 431,353 | 435,839 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △245,778 | △257,101 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 185,575 | 178,738 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 899,200 | 1,035,915 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △498,960 | △558,870 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 400,240 | 477,044 | |||||||||
| 土地 | 76,247,579 | 80,102,997 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 13,280 | 1,166 | |||||||||
| 信託建物 | 85,026,295 | 85,464,925 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,986,888 | △9,107,341 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 77,039,407 | 76,357,583 | |||||||||
| 信託構築物 | 903,869 | 906,628 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △132,541 | △155,404 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 771,327 | 751,224 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 115,307 | 118,728 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △44,958 | △49,132 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 70,349 | 69,596 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 250,678 | 306,427 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,220 | △111,326 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 163,458 | 195,101 | |||||||||
| 信託土地 | 90,094,672 | 90,752,906 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 5,118 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 315,493,222 | 320,193,775 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 32 | 6 | |||||||||
| 信託借地権 | 64,514 | 64,198 | |||||||||
| 商標権 | 562 | 529 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 611,394 | 611,017 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年3月31日) | 当期 (2021年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 13,898 | 13,908 | |||||||||
| 長期前払費用 | 761,376 | 806,005 | |||||||||
| 修繕積立金 | 168,088 | 174,701 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 943,363 | 994,615 | |||||||||
| 固定資産合計 | 317,047,979 | 321,799,409 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 108,312 | 119,800 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 108,312 | 119,800 | |||||||||
| 資産合計 | 335,601,712 | 336,301,982 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 399,151 | 343,130 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,700,000 | 13,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 24,884 | 21,748 | |||||||||
| 未払費用 | 740,096 | 757,341 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 60,232 | 31,436 | |||||||||
| 前受金 | 799,896 | 801,644 | |||||||||
| その他 | 9,414 | 8,506 | |||||||||
| 流動負債合計 | 18,734,281 | 15,464,413 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 17,100,000 | 20,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 137,937,000 | 139,087,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,081,795 | 1,082,393 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,159,742 | 3,151,555 | |||||||||
| 資産除去債務 | 117,862 | 118,186 | |||||||||
| その他 | 4,348 | 3,383 | |||||||||
| 固定負債合計 | 159,400,749 | 163,542,518 | |||||||||
| 負債合計 | 178,135,030 | 179,006,932 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 124,110,336 | 124,110,336 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 875,895 | 875,895 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 7,402,881 | ※2 7,256,068 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 8,278,777 | 8,131,963 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,457,325 | 4,432,507 | |||||||||
| 剰余金合計 | 33,356,345 | 33,184,714 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 157,466,681 | 157,295,050 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 157,466,681 | ※1 157,295,050 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 335,601,712 | 336,301,982 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
