有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和3年10月1日-令和4年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年9月30日) | 当期 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,043,809 | 12,079,825 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,805,402 | 3,037,133 | |||||||||
| 営業未収入金 | 161,360 | 170,650 | |||||||||
| 前払費用 | 378,549 | 343,335 | |||||||||
| その他 | 1 | 107 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,350 | △4,899 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,382,773 | 15,626,153 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 95,569,441 | 96,097,843 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △24,480,723 | △25,633,165 | |||||||||
| 建物(純額) | 71,088,717 | 70,464,678 | |||||||||
| 構築物 | 482,461 | 497,868 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △268,880 | △283,082 | |||||||||
| 構築物(純額) | 213,580 | 214,785 | |||||||||
| 機械及び装置 | 435,839 | 444,962 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △257,101 | △268,382 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 178,738 | 176,580 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,035,915 | 1,150,618 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △558,870 | △625,764 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 477,044 | 524,853 | |||||||||
| 土地 | 80,102,997 | 80,650,984 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,166 | 7,531 | |||||||||
| 信託建物 | 85,464,925 | 91,272,329 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △9,107,341 | △10,300,003 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 76,357,583 | 80,972,325 | |||||||||
| 信託構築物 | 906,628 | 1,096,955 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △155,404 | △181,694 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 751,224 | 915,261 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 118,728 | 129,387 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △49,132 | △53,692 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 69,596 | 75,694 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 306,427 | 392,204 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △111,326 | △140,671 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 195,101 | 251,532 | |||||||||
| 信託土地 | 90,752,906 | 99,334,289 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 5,118 | 3,762 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 320,193,775 | 333,592,280 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 6 | - | |||||||||
| 信託借地権 | 64,198 | 63,881 | |||||||||
| 商標権 | 529 | 495 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 611,017 | 610,660 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2021年9月30日) | 当期 (2022年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 13,908 | 13,908 | |||||||||
| 長期前払費用 | 806,005 | 802,551 | |||||||||
| 修繕積立金 | 174,701 | 182,728 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 994,615 | 999,189 | |||||||||
| 固定資産合計 | 321,799,409 | 335,202,130 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 119,800 | 127,830 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 119,800 | 127,830 | |||||||||
| 資産合計 | 336,301,982 | 350,956,115 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 343,130 | 478,036 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,500,000 | 19,400,000 | |||||||||
| 未払金 | 21,748 | 22,454 | |||||||||
| 未払費用 | 757,341 | 774,223 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 31,436 | 26,374 | |||||||||
| 前受金 | 801,644 | 867,508 | |||||||||
| その他 | 8,506 | 5,991 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,464,413 | 21,575,195 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 20,100,000 | 22,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 139,087,000 | 137,387,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,082,393 | 1,079,689 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,151,555 | 3,320,630 | |||||||||
| 資産除去債務 | 118,186 | 118,510 | |||||||||
| その他 | 3,383 | 2,424 | |||||||||
| 固定負債合計 | 163,542,518 | 164,008,254 | |||||||||
| 負債合計 | 179,006,932 | 185,583,449 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 124,110,336 | 132,170,548 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 875,895 | 875,895 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 7,256,068 | ※2 7,084,436 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 8,131,963 | 7,960,332 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,432,507 | 4,621,541 | |||||||||
| 剰余金合計 | 33,184,714 | 33,202,116 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 157,295,050 | 165,372,665 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 157,295,050 | ※1 165,372,665 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 336,301,982 | 350,956,115 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
