訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成26年10月1日-平成27年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年9月30日) | 当期 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,512,920 | 7,416,699 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,346,582 | 3,443,394 | |||||||||
| 営業未収入金 | 103,795 | 127,495 | |||||||||
| 前払費用 | 644,448 | 633,643 | |||||||||
| 未収消費税等 | 6,747 | 7,325 | |||||||||
| その他 | 2,976 | 450 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,844 | △11,670 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,608,625 | 11,617,338 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 27,701,335 | 30,461,989 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,406,068 | △3,065,978 | |||||||||
| 建物(純額) | 25,295,266 | 27,396,010 | |||||||||
| 構築物 | 170,272 | 177,585 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,633 | △35,739 | |||||||||
| 構築物(純額) | 141,638 | 141,846 | |||||||||
| 機械及び装置 | 61,968 | 63,377 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △20,039 | △23,007 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 41,929 | 40,369 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 93,269 | 152,725 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △42,832 | △66,227 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 50,437 | 86,498 | |||||||||
| 土地 | 20,802,809 | 23,603,737 | |||||||||
| 信託建物 | 79,828,112 | 83,412,320 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,104,214 | △11,831,259 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 68,723,897 | 71,581,061 | |||||||||
| 信託構築物 | 378,095 | 396,333 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,728 | △98,745 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 290,366 | 297,587 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 431,729 | 445,249 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △120,038 | △129,733 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 311,691 | 315,516 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 266,742 | 263,925 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △128,424 | △131,264 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 138,318 | 132,660 | |||||||||
| 信託土地 | 68,246,417 | 67,709,910 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 6,680 | 470 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 184,049,453 | 191,305,668 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 水道施設利用権 | 91 | 85 | |||||||||
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託水道施設利用権 | 372 | 346 | |||||||||
| 商標権 | 751 | 678 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 547,499 | 547,393 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年9月30日) | 当期 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 224,276 | 210,918 | |||||||||
| 差入保証有価証券 | 9,528 | 9,583 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 743 | 743 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,321,561 | 1,166,010 | |||||||||
| 修繕積立金 | 200,186 | 179,250 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,756,295 | 1,566,505 | |||||||||
| 固定資産合計 | 186,353,248 | 193,419,566 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 26,744 | 20,325 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | - | 19,097 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 26,744 | 39,423 | |||||||||
| 資産合計 | 197,988,618 | 205,076,328 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 267,133 | 435,540 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 11,352,260 | 14,222,260 | |||||||||
| 未払金 | 18,592 | 19,424 | |||||||||
| 未払費用 | 381,768 | 361,570 | |||||||||
| 未払法人税等 | 587 | 591 | |||||||||
| 前受金 | 743,487 | 787,550 | |||||||||
| その他 | 31,184 | 21,045 | |||||||||
| 流動負債合計 | 12,795,012 | 15,847,983 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 87,686,823 | 89,816,823 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 450,119 | 530,905 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,239,278 | 1,182,710 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 306,857 | 287,983 | |||||||||
| 固定負債合計 | 89,683,079 | 93,818,423 | |||||||||
| 負債合計 | 102,478,092 | 109,666,406 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 79,517,099 | 79,517,099 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 配当積立金 | 7,020,078 | 7,020,078 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,597,807 | 2,478,329 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,300,284 | 16,180,805 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 95,817,384 | 95,697,905 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △306,857 | △287,983 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △306,857 | △287,983 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 95,510,526 | ※1 95,409,921 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 197,988,618 | 205,076,328 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
