有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成28年10月1日-平成29年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年9月30日) | 当期 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 11,121,948 | 9,006,692 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,130,837 | 2,156,041 | |||||||||
| 営業未収入金 | 148,409 | 183,680 | |||||||||
| 前払費用 | 586,995 | 485,281 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △13,150 | △16,288 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,975,040 | 11,815,408 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 61,434,343 | 64,556,754 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △8,874,733 | △10,098,439 | |||||||||
| 建物(純額) | 52,559,610 | 54,458,315 | |||||||||
| 構築物 | 274,804 | 289,962 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △75,713 | △91,097 | |||||||||
| 構築物(純額) | 199,090 | 198,865 | |||||||||
| 機械及び装置 | 118,069 | 125,384 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △45,544 | △50,076 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 72,525 | 75,308 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 408,157 | 455,328 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △208,732 | △243,818 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 199,425 | 211,509 | |||||||||
| 土地 | 44,371,541 | 48,701,856 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,519 | 3,559 | |||||||||
| 信託建物 | 70,419,195 | 71,010,798 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,448,716 | △10,657,832 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 59,970,478 | 60,352,966 | |||||||||
| 信託構築物 | 385,885 | 370,724 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △119,291 | △120,544 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 266,593 | 250,180 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 394,682 | 394,682 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △146,921 | △156,081 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 247,761 | 238,601 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 170,190 | 173,871 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △84,188 | △82,100 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 86,002 | 91,771 | |||||||||
| 信託土地 | 55,175,980 | 51,132,739 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 7,628 | 5,704 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 213,161,157 | 215,721,379 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 水道施設利用権 | - | 241 | |||||||||
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託水道施設利用権 | 267 | - | |||||||||
| 商標権 | 621 | 538 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 547,173 | 547,064 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年9月30日) | 当期 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証有価証券 | 9,750 | 9,805 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 743 | 743 | |||||||||
| 長期前払費用 | 747,675 | 622,343 | |||||||||
| 修繕積立金 | 122,509 | 120,095 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 880,678 | 752,987 | |||||||||
| 固定資産合計 | 214,589,008 | 217,021,430 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 8,902 | 5,359 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 69,315 | 62,329 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 78,217 | 67,689 | |||||||||
| 資産合計 | 228,642,267 | 228,904,528 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 542,556 | 567,636 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 22,183,405 | 18,404,405 | |||||||||
| 未払金 | 37,220 | 20,280 | |||||||||
| 未払費用 | 418,845 | 433,721 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 42,694 | 15,886 | |||||||||
| 前受金 | 649,638 | 645,943 | |||||||||
| その他 | 17,016 | 20,266 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,891,982 | 20,108,745 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 9,200,000 | 9,200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 85,748,660 | 89,527,660 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 917,679 | 977,014 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 871,038 | 841,470 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 525,711 | 287,294 | |||||||||
| 固定負債合計 | 97,263,089 | 100,833,439 | |||||||||
| 負債合計 | 121,155,071 | 120,942,184 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,715,714 | 91,715,714 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 配当積立金 | 6,878,836 | 6,826,354 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,735,958 | 3,025,171 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,297,192 | 16,533,923 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 108,012,907 | 108,249,638 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △525,711 | △287,294 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △525,711 | △287,294 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 107,487,196 | ※1 107,962,343 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 228,642,267 | 228,904,528 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
