有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(平成28年4月1日-平成28年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年3月31日) | 当期 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,924,511 | 11,121,948 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,545,963 | 2,130,837 | |||||||||
| 営業未収入金 | 141,807 | 148,409 | |||||||||
| 前払費用 | 582,096 | 586,995 | |||||||||
| 未収消費税等 | 19,921 | - | |||||||||
| その他 | 252 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,179 | △13,150 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,206,374 | 13,975,040 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 47,462,490 | 61,434,343 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,301,851 | △8,874,733 | |||||||||
| 建物(純額) | 42,160,638 | 52,559,610 | |||||||||
| 構築物 | 240,499 | 274,804 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △52,972 | △75,713 | |||||||||
| 構築物(純額) | 187,527 | 199,090 | |||||||||
| 機械及び装置 | 65,826 | 118,069 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,740 | △45,544 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 37,086 | 72,525 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 256,693 | 408,157 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △127,750 | △208,732 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 128,942 | 199,425 | |||||||||
| 土地 | 34,977,548 | 44,371,541 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 4,519 | |||||||||
| 信託建物 | 83,587,680 | 70,419,195 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,376,918 | △10,448,716 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 71,210,761 | 59,970,478 | |||||||||
| 信託構築物 | 419,670 | 385,885 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △120,380 | △119,291 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 299,290 | 266,593 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 443,599 | 394,682 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △150,379 | △146,921 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 293,219 | 247,761 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 265,084 | 170,190 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △129,207 | △84,188 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 135,877 | 86,002 | |||||||||
| 信託土地 | 64,496,426 | 55,175,980 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | - | 7,628 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 213,927,319 | 213,161,157 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託水道施設利用権 | 293 | 267 | |||||||||
| 商標権 | 704 | 621 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 547,282 | 547,173 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成28年3月31日) | 当期 (平成28年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証有価証券 | 9,694 | 9,750 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 743 | 743 | |||||||||
| 長期前払費用 | 851,958 | 747,675 | |||||||||
| 修繕積立金 | 112,463 | 122,509 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 974,859 | 880,678 | |||||||||
| 固定資産合計 | 215,449,461 | 214,589,008 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 17,794 | 8,902 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 30,263 | 69,315 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 48,057 | 78,217 | |||||||||
| 資産合計 | 228,703,893 | 228,642,267 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 316,461 | 542,556 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,000,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 25,952,757 | 22,183,405 | |||||||||
| 未払金 | 22,520 | 37,220 | |||||||||
| 未払費用 | 418,281 | 418,845 | |||||||||
| 未払法人税等 | 604 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 42,694 | |||||||||
| 前受金 | 753,544 | 649,638 | |||||||||
| その他 | 19,509 | 17,016 | |||||||||
| 流動負債合計 | 35,483,679 | 23,891,982 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 3,700,000 | 9,200,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 79,583,065 | 85,748,660 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 775,985 | 917,679 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,059,270 | 871,038 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 674,896 | 525,711 | |||||||||
| 固定負債合計 | 85,793,217 | 97,263,089 | |||||||||
| 負債合計 | 121,276,897 | 121,155,071 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,715,714 | 91,715,714 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 配当積立金 | 6,878,836 | 6,878,836 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,824,942 | 2,735,958 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,386,176 | 16,297,192 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 108,101,891 | 108,012,907 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △674,896 | △525,711 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △674,896 | △525,711 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 107,426,995 | ※1 107,487,196 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 228,703,893 | 228,642,267 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
