有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2024/10/01-2025/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年9月30日) | 当期 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,171,202 | 10,985,163 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,686,947 | 3,799,432 | |||||||||
| 営業未収入金 | 156,092 | 156,654 | |||||||||
| 前払費用 | 504,577 | 408,626 | |||||||||
| その他 | 47 | 7,469 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,705 | △6,188 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,510,161 | 15,351,158 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 96,176,297 | 91,600,111 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,349,720 | △28,506,512 | |||||||||
| 建物(純額) | 66,826,576 | 63,093,599 | |||||||||
| 構築物 | 539,582 | 502,502 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △338,037 | △316,265 | |||||||||
| 構築物(純額) | 201,545 | 186,237 | |||||||||
| 機械及び装置 | 483,461 | 494,537 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △296,812 | △310,547 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 186,649 | 183,990 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,493,931 | 1,588,183 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △903,648 | △964,961 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 590,282 | 623,221 | |||||||||
| 土地 | 81,308,668 | 79,604,806 | |||||||||
| 建設仮勘定 | - | 1,650 | |||||||||
| 信託建物 | 112,030,547 | 114,245,979 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △16,313,091 | △17,713,142 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 95,717,455 | 96,532,837 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,430,760 | 1,450,477 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △318,202 | △350,794 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,112,558 | 1,099,683 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 141,102 | 144,507 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △76,122 | △81,777 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 64,979 | 62,730 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 699,082 | 780,457 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △325,398 | △379,400 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 373,683 | 401,057 | |||||||||
| 信託土地 | 137,069,338 | 140,635,797 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 6,556 | 12,844 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 383,458,295 | 382,438,455 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託借地権 | 2,094,946 | 2,094,630 | |||||||||
| 商標権 | 326 | 293 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,641,557 | 2,641,206 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年9月30日) | 当期 (2025年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 27,839 | 27,839 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,102,612 | 1,099,676 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 45,975 | 132,490 | |||||||||
| 修繕積立金 | 232,688 | 240,687 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,409,116 | 1,500,693 | |||||||||
| 固定資産合計 | 387,508,968 | 386,580,355 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 65,927 | 53,546 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 65,927 | 53,546 | |||||||||
| 資産合計 | 400,085,057 | 401,985,060 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 637,827 | 716,986 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 10,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,610,000 | 18,810,000 | |||||||||
| 未払金 | 31,541 | 39,954 | |||||||||
| 未払費用 | 995,316 | 1,134,425 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 41,582 | 218,651 | |||||||||
| 前受金 | 1,205,853 | 1,190,965 | |||||||||
| その他 | 32,684 | 30,146 | |||||||||
| 流動負債合計 | 24,555,411 | 32,141,736 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 22,100,000 | 12,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 161,027,000 | 163,827,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 943,124 | 912,065 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,517,290 | 3,541,074 | |||||||||
| 資産除去債務 | 120,144 | 120,474 | |||||||||
| 固定負債合計 | 187,707,559 | 180,500,613 | |||||||||
| 負債合計 | 212,262,971 | 212,642,349 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 152,719,492 | 152,719,492 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 1,790,969 | 2,297,673 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,441,477 | ※2 6,362,165 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 8,232,447 | 8,659,838 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,203,926 | 7,210,646 | |||||||||
| 剰余金合計 | 35,056,617 | 36,490,727 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 187,776,109 | 189,210,220 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 45,975 | 132,490 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 45,975 | 132,490 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 187,822,085 | ※1 189,342,710 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 400,085,057 | 401,985,060 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
