訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和1年10月1日-令和2年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,194,648 | 6,900,838 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 980,693 | 1,045,332 | |||||||||
| 営業未収入金 | 235,958 | 242,587 | |||||||||
| 前払費用 | 302,458 | 253,863 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 57,190 | |||||||||
| その他 | 1,563 | 5 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,440 | △4,565 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,709,882 | 8,495,252 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 99,671,443 | 100,614,791 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,539,303 | △23,779,791 | |||||||||
| 建物(純額) | 77,132,139 | 76,834,999 | |||||||||
| 構築物 | 481,346 | 483,215 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △232,315 | △247,055 | |||||||||
| 構築物(純額) | 249,031 | 236,159 | |||||||||
| 機械及び装置 | 464,952 | 482,766 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △239,861 | △252,356 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 225,091 | 230,410 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 737,560 | 829,015 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △414,557 | △462,690 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 323,003 | 366,325 | |||||||||
| 土地 | 76,981,325 | 78,162,686 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 185,752 | 184,620 | |||||||||
| 信託建物 | 40,051,390 | 40,563,688 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,497,428 | △6,015,293 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 34,553,961 | 34,548,395 | |||||||||
| 信託構築物 | 212,354 | 212,354 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △82,781 | △90,466 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 129,572 | 121,888 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 79,656 | 83,495 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,810 | △38,516 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 43,846 | 44,979 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 114,462 | 134,404 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △47,455 | △56,536 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 67,007 | 77,867 | |||||||||
| 信託土地 | 26,353,530 | 26,353,530 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 6,732 | 11,595 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 216,250,993 | 217,173,457 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 111 | 85 | |||||||||
| 商標権 | 124 | 213 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 546,519 | 546,582 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年9月30日) | 当期 (2020年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,743 | 10,663 | |||||||||
| 長期前払費用 | 450,495 | 416,578 | |||||||||
| 修繕積立金 | 156,778 | 164,806 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 618,017 | 592,047 | |||||||||
| 固定資産合計 | 217,415,531 | 218,312,088 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 62,388 | 53,510 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 62,388 | 53,510 | |||||||||
| 資産合計 | 227,187,801 | 226,860,852 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 525,444 | 397,698 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,700,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,799,000 | 14,163,000 | |||||||||
| 未払金 | 28,885 | 33,658 | |||||||||
| 未払費用 | 442,971 | 435,208 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 129,505 | - | |||||||||
| 前受金 | 378,493 | 381,587 | |||||||||
| その他 | 14,044 | 15,206 | |||||||||
| 流動負債合計 | 19,018,949 | 19,126,963 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,100,000 | 10,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 87,988,000 | 87,624,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,198,151 | 1,216,915 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 423,264 | 420,519 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 12,081 | 3,362 | |||||||||
| 固定負債合計 | 99,721,497 | 99,364,797 | |||||||||
| 負債合計 | 118,740,447 | 118,491,760 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,715,714 | 91,715,714 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 232,297 | 376,191 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,463,797 | ※2 6,339,409 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 6,696,094 | 6,715,600 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,365,228 | 3,258,739 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,743,720 | 16,656,738 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 108,459,435 | 108,372,453 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △12,081 | △3,362 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △12,081 | △3,362 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 108,447,354 | ※1 108,369,091 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 227,187,801 | 226,860,852 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
