有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(平成30年4月1日-平成30年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年3月31日) | 当期 (2018年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,549,310 | 8,548,708 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 1,259,644 | 955,191 | |||||||||
| 営業未収入金 | 246,776 | 223,238 | |||||||||
| 前払費用 | 343,518 | 245,531 | |||||||||
| その他 | 55 | 26 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,682 | △8,527 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,389,623 | 9,964,168 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 97,070,517 | 100,170,035 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,380,430 | △21,184,271 | |||||||||
| 建物(純額) | 77,690,086 | 78,985,764 | |||||||||
| 構築物 | 439,176 | 464,011 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △183,332 | △209,324 | |||||||||
| 構築物(純額) | 255,844 | 254,686 | |||||||||
| 機械及び装置 | 430,833 | 462,316 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △192,913 | △215,594 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 237,919 | 246,721 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 609,024 | 663,313 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △344,421 | △383,156 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 264,602 | 280,156 | |||||||||
| 土地 | 74,216,361 | 75,415,843 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 39,759 | 39,937 | |||||||||
| 信託建物 | 41,325,802 | 39,335,733 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,553,838 | △4,485,987 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 36,771,963 | 34,849,746 | |||||||||
| 信託構築物 | 233,613 | 210,368 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △71,610 | △67,568 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 162,002 | 142,800 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 96,813 | 67,840 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △40,101 | △31,588 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 56,712 | 36,251 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 73,406 | 82,224 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △29,517 | △33,716 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 43,889 | 48,507 | |||||||||
| 信託土地 | 26,915,191 | 25,768,414 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 6,623 | 5,707 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 216,660,956 | 216,074,539 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 189 | 163 | |||||||||
| 商標権 | 373 | 290 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 546,846 | 546,737 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年3月31日) | 当期 (2018年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証有価証券 | 9,916 | 9,972 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 743 | 743 | |||||||||
| 長期前払費用 | 465,275 | 486,364 | |||||||||
| 修繕積立金 | 133,146 | 142,482 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 609,082 | 639,561 | |||||||||
| 固定資産合計 | 217,816,885 | 217,260,838 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 412 | - | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 89,993 | 80,791 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 90,405 | 80,791 | |||||||||
| 資産合計 | 227,296,914 | 227,305,798 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 573,599 | 774,785 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,664,660 | 21,253,000 | |||||||||
| 未払金 | 32,824 | 28,209 | |||||||||
| 未払費用 | 433,202 | 423,720 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 13,923 | 1,664 | |||||||||
| 前受金 | 393,665 | 365,762 | |||||||||
| その他 | 16,442 | 16,119 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,128,923 | 22,863,866 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 13,800,000 | 13,800,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 73,123,000 | 80,534,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,246,747 | 1,258,986 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 465,530 | 427,618 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 96,767 | 52,226 | |||||||||
| 固定負債合計 | 88,732,046 | 96,072,831 | |||||||||
| 負債合計 | 118,860,969 | 118,936,698 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,715,714 | 91,715,714 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 310,000 | 309,594 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,665,790 | ※2 6,598,459 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 6,975,790 | 6,908,054 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,158,809 | 3,115,159 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,816,998 | 16,705,611 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 108,532,713 | 108,421,326 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △96,767 | △52,226 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △96,767 | △52,226 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 108,435,945 | ※1 108,369,100 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 227,296,914 | 227,305,798 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
