有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2023/10/01-2024/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年9月30日) | 当期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 18,701,170 | 8,774,889 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,157,649 | 3,550,535 | |||||||||
| 営業未収入金 | 157,946 | 209,491 | |||||||||
| 前払費用 | 336,816 | 395,374 | |||||||||
| 未収消費税等 | - | 204,833 | |||||||||
| その他 | 388 | 74 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △9,511 | △10,652 | |||||||||
| 流動資産合計 | 22,344,459 | 13,124,545 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 97,157,974 | 97,914,145 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,402,546 | △28,965,741 | |||||||||
| 建物(純額) | 68,755,428 | 68,948,403 | |||||||||
| 構築物 | 521,733 | 534,336 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △319,281 | △324,928 | |||||||||
| 構築物(純額) | 202,452 | 209,408 | |||||||||
| 機械及び装置 | 498,060 | 505,814 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △305,617 | △314,873 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 192,442 | 190,940 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,356,688 | 1,378,520 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △813,165 | △844,108 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 543,523 | 534,412 | |||||||||
| 土地 | 83,082,585 | 83,884,407 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 7,249 | 1,034 | |||||||||
| 信託建物 | 94,380,079 | 109,113,046 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △13,689,044 | △14,942,602 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 80,691,034 | 94,170,444 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,128,003 | 1,383,598 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △257,683 | △286,428 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 870,320 | 1,097,169 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 129,396 | 135,401 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △65,514 | △70,680 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 63,882 | 64,721 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 537,592 | 619,423 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △231,263 | △276,376 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 306,328 | 343,047 | |||||||||
| 信託土地 | 108,649,572 | 132,752,027 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 4,796 | 3,861 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 343,369,616 | 382,199,877 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託借地権 | 24,167 | 2,095,263 | |||||||||
| 商標権 | 394 | 360 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 570,845 | 2,641,907 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年9月30日) | 当期 (2024年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 13,839 | 27,839 | |||||||||
| 長期前払費用 | 912,508 | 1,161,613 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 10,756 | 10,882 | |||||||||
| 修繕積立金 | 220,046 | 223,013 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,157,151 | 1,423,349 | |||||||||
| 固定資産合計 | 345,097,612 | 386,265,134 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 90,688 | 78,307 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 90,688 | 78,307 | |||||||||
| 資産合計 | 367,532,760 | 399,467,987 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 615,602 | 840,353 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,990,000 | 18,150,000 | |||||||||
| 未払金 | 36,368 | 37,764 | |||||||||
| 未払費用 | 973,159 | 1,017,740 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 396,451 | 74,748 | |||||||||
| 前受金 | 896,461 | 1,041,305 | |||||||||
| その他 | 27,899 | 10,176 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,936,547 | 21,172,693 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 22,100,000 | 22,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 147,047,000 | 164,487,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,027,164 | 984,206 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,306,477 | 3,485,359 | |||||||||
| 資産除去債務 | 119,488 | 119,815 | |||||||||
| その他 | 22 | - | |||||||||
| 固定負債合計 | 173,600,153 | 191,176,382 | |||||||||
| 負債合計 | 195,536,700 | 212,349,075 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 138,365,940 | 152,719,492 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 875,895 | 1,434,284 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,600,102 | ※2 6,520,790 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 7,475,998 | 7,955,074 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,523,121 | 5,813,220 | |||||||||
| 剰余金合計 | 33,619,362 | 34,388,537 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 171,985,303 | 187,108,029 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 10,756 | 10,882 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,756 | 10,882 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 171,996,059 | ※1 187,118,912 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 367,532,760 | 399,467,987 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
