訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和2年10月1日-令和3年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年9月30日) | 当期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,660,148 | 14,923,509 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,550,211 | 2,976,743 | |||||||||
| 営業未収入金 | 172,770 | 233,229 | |||||||||
| 前払費用 | 328,920 | 317,720 | |||||||||
| 未収消費税等 | 170,369 | - | |||||||||
| その他 | 135 | 1 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5,541 | △5,783 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,877,015 | 18,445,420 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 92,540,701 | 93,625,831 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,180,188 | △23,329,438 | |||||||||
| 建物(純額) | 70,360,512 | 70,296,393 | |||||||||
| 構築物 | 459,893 | 465,750 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △240,916 | △254,812 | |||||||||
| 構築物(純額) | 218,977 | 210,938 | |||||||||
| 機械及び装置 | 427,927 | 431,353 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △233,732 | △245,778 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 194,194 | 185,575 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 828,567 | 899,200 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △445,372 | △498,960 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 383,195 | 400,240 | |||||||||
| 土地 | 74,927,498 | 76,247,579 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 20,911 | 13,280 | |||||||||
| 信託建物 | 77,410,914 | 85,026,295 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,896,219 | △7,986,888 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 70,514,695 | 77,039,407 | |||||||||
| 信託構築物 | 812,479 | 903,869 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △110,497 | △132,541 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 701,982 | 771,327 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 113,588 | 115,307 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △40,828 | △44,958 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 72,760 | 70,349 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 215,102 | 250,678 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △66,444 | △87,220 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 148,658 | 163,458 | |||||||||
| 信託土地 | 78,319,287 | 90,094,672 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 295,862,672 | 315,493,222 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 59 | 32 | |||||||||
| 信託借地権 | 64,831 | 64,514 | |||||||||
| 商標権 | 199 | 562 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 611,373 | 611,394 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年9月30日) | 当期 (2021年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 23,612 | 13,898 | |||||||||
| 長期前払費用 | 610,944 | 761,376 | |||||||||
| 修繕積立金 | 175,287 | 168,088 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 809,844 | 943,363 | |||||||||
| 固定資産合計 | 297,283,890 | 317,047,979 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 46,829 | 108,312 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 46,829 | 108,312 | |||||||||
| 資産合計 | 310,207,735 | 335,601,712 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 833,985 | 399,151 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,500,000 | - | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 19,214,000 | 13,700,000 | |||||||||
| 未払金 | 57,669 | 24,884 | |||||||||
| 未払費用 | 729,941 | 740,096 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | - | 60,232 | |||||||||
| 前受金 | 721,672 | 799,896 | |||||||||
| その他 | 8,251 | 9,414 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,066,126 | 18,734,281 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 7,100,000 | 17,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 120,873,000 | 137,937,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,097,519 | 1,081,795 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 2,831,032 | 3,159,742 | |||||||||
| 資産除去債務 | 117,540 | 117,862 | |||||||||
| その他 | 5,341 | 4,348 | |||||||||
| 固定負債合計 | 132,024,433 | 159,400,749 | |||||||||
| 負債合計 | 159,090,559 | 178,135,030 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 117,715,634 | 124,110,336 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 376,191 | 875,895 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,272,078 | ※2 7,402,881 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 6,648,269 | 8,278,777 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,133,029 | 4,457,325 | |||||||||
| 剰余金合計 | 33,401,541 | 33,356,345 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 151,117,176 | 157,466,681 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 151,117,176 | ※1 157,466,681 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 310,207,735 | 335,601,712 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
