訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年4月1日-令和2年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,900,838 | 9,660,148 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 1,045,332 | 2,550,211 | |||||||||
| 営業未収入金 | 242,587 | 172,770 | |||||||||
| 前払費用 | 253,863 | 328,920 | |||||||||
| 未収消費税等 | 57,190 | 170,369 | |||||||||
| その他 | 5 | 135 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4,565 | △5,541 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,495,252 | 12,877,015 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 100,614,791 | 92,540,701 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,779,791 | △22,180,188 | |||||||||
| 建物(純額) | 76,834,999 | 70,360,512 | |||||||||
| 構築物 | 483,215 | 459,893 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △247,055 | △240,916 | |||||||||
| 構築物(純額) | 236,159 | 218,977 | |||||||||
| 機械及び装置 | 482,766 | 427,927 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △252,356 | △233,732 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 230,410 | 194,194 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 829,015 | 828,567 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △462,690 | △445,372 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 366,325 | 383,195 | |||||||||
| 土地 | 78,162,686 | 74,927,498 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 184,620 | 20,911 | |||||||||
| 信託建物 | 40,563,688 | 77,410,914 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △6,015,293 | △6,896,219 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 34,548,395 | 70,514,695 | |||||||||
| 信託構築物 | 212,354 | 812,479 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △90,466 | △110,497 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 121,888 | 701,982 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 83,495 | 113,588 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △38,516 | △40,828 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 44,979 | 72,760 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 134,404 | 215,102 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56,536 | △66,444 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 77,867 | 148,658 | |||||||||
| 信託土地 | 26,353,530 | 78,319,287 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 11,595 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 217,173,457 | 295,862,672 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 85 | 59 | |||||||||
| 信託借地権 | - | 64,831 | |||||||||
| 商標権 | 213 | 199 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 546,582 | 611,373 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2020年3月31日) | 当期 (2020年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,663 | 23,612 | |||||||||
| 長期前払費用 | 416,578 | 610,944 | |||||||||
| 修繕積立金 | 164,806 | 175,287 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 592,047 | 809,844 | |||||||||
| 固定資産合計 | 218,312,088 | 297,283,890 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 53,510 | 46,829 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 53,510 | 46,829 | |||||||||
| 資産合計 | 226,860,852 | 310,207,735 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 397,698 | 833,985 | |||||||||
| 短期借入金 | 2,000,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 1,700,000 | 3,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,163,000 | 19,214,000 | |||||||||
| 未払金 | 33,658 | 57,669 | |||||||||
| 未払費用 | 435,208 | 729,941 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 前受金 | 381,587 | 721,672 | |||||||||
| その他 | 15,206 | 8,251 | |||||||||
| 流動負債合計 | 19,126,963 | 27,066,126 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 10,100,000 | 7,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 87,624,000 | 120,873,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,216,915 | 1,097,519 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 420,519 | 2,831,032 | |||||||||
| 資産除去債務 | - | 117,540 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 3,362 | - | |||||||||
| その他 | - | 5,341 | |||||||||
| 固定負債合計 | 99,364,797 | 132,024,433 | |||||||||
| 負債合計 | 118,491,760 | 159,090,559 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,715,714 | 117,715,634 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 20,620,242 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 376,191 | 376,191 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,339,409 | ※2 6,272,078 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 6,715,600 | 6,648,269 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,258,739 | 6,133,029 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,656,738 | 33,401,541 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 108,372,453 | 151,117,176 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △3,362 | - | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △3,362 | - | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 108,369,091 | ※1 151,117,176 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 226,860,852 | 310,207,735 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
