有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2022/10/01-2023/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年9月30日) | 当期 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 14,773,837 | 10,616,180 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,990,641 | 3,328,482 | |||||||||
| 営業未収入金 | 157,048 | 173,547 | |||||||||
| 前払費用 | 420,349 | 336,048 | |||||||||
| その他 | 1 | 39 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,587 | △6,327 | |||||||||
| 流動資産合計 | 18,335,291 | 14,447,969 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 96,939,998 | 97,629,890 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △26,784,976 | △27,935,622 | |||||||||
| 建物(純額) | 70,155,022 | 69,694,267 | |||||||||
| 構築物 | 509,981 | 512,622 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △297,604 | △312,302 | |||||||||
| 構築物(純額) | 212,376 | 200,320 | |||||||||
| 機械及び装置 | 455,658 | 487,038 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △279,881 | △292,152 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 175,777 | 194,886 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,222,841 | 1,310,341 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △696,679 | △771,858 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 526,161 | 538,482 | |||||||||
| 土地 | 82,038,609 | 83,155,633 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,529 | 11,885 | |||||||||
| 信託建物 | 91,366,556 | 97,318,113 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,494,629 | △12,763,756 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 79,871,927 | 84,554,356 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,097,210 | 1,173,429 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △208,044 | △235,766 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 889,166 | 937,663 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 136,418 | 145,355 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △58,540 | △63,740 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 77,877 | 81,615 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 449,712 | 497,485 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △174,963 | △212,582 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 274,748 | 284,902 | |||||||||
| 信託土地 | 99,334,289 | 110,604,070 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 3,762 | 3,729 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 333,561,246 | 350,261,811 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託借地権 | 63,564 | 63,248 | |||||||||
| 商標権 | 461 | 428 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 610,310 | 609,960 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2022年9月30日) | 当期 (2023年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 13,718 | 13,839 | |||||||||
| 長期前払費用 | 840,677 | 920,429 | |||||||||
| 修繕積立金 | 199,979 | 208,034 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,054,375 | 1,142,304 | |||||||||
| 固定資産合計 | 335,225,932 | 352,014,075 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 115,449 | 103,069 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 115,449 | 103,069 | |||||||||
| 資産合計 | 353,676,673 | 366,565,114 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 525,534 | 499,435 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,200,000 | 20,540,000 | |||||||||
| 未払金 | 30,082 | 24,113 | |||||||||
| 未払費用 | 797,859 | 833,039 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 25,908 | 27,628 | |||||||||
| 前受金 | 865,409 | 928,838 | |||||||||
| その他 | 7,615 | 6,540 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,453,015 | 22,860,200 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 22,100,000 | 22,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 141,387,000 | 145,497,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,080,874 | 1,069,491 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,316,762 | 3,482,467 | |||||||||
| 資産除去債務 | 118,835 | 119,161 | |||||||||
| その他 | 1,362 | 655 | |||||||||
| 固定負債合計 | 168,004,834 | 172,268,775 | |||||||||
| 負債合計 | 188,457,850 | 195,128,975 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 132,170,548 | 138,365,940 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 875,895 | 875,895 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,899,318 | ※2 6,745,476 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 7,775,214 | 7,621,372 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,652,818 | 4,828,583 | |||||||||
| 剰余金合計 | 33,048,275 | 33,070,199 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 165,218,823 | 171,436,139 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 165,218,823 | ※1 171,436,139 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 353,676,673 | 366,565,114 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
