訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2023/04/01-2023/09/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年3月31日) | 当期 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,616,180 | 18,701,170 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,328,482 | 3,157,649 | |||||||||
| 営業未収入金 | 173,547 | 157,946 | |||||||||
| 前払費用 | 336,048 | 336,816 | |||||||||
| その他 | 39 | 388 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,327 | △9,511 | |||||||||
| 流動資産合計 | 14,447,969 | 22,344,459 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 97,629,890 | 97,157,974 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △27,935,622 | △28,402,546 | |||||||||
| 建物(純額) | 69,694,267 | 68,755,428 | |||||||||
| 構築物 | 512,622 | 521,733 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △312,302 | △319,281 | |||||||||
| 構築物(純額) | 200,320 | 202,452 | |||||||||
| 機械及び装置 | 487,038 | 498,060 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △292,152 | △305,617 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 194,886 | 192,442 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,310,341 | 1,356,688 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △771,858 | △813,165 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 538,482 | 543,523 | |||||||||
| 土地 | 83,155,633 | 83,082,585 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 11,885 | 7,249 | |||||||||
| 信託建物 | 97,318,113 | 94,380,079 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △12,763,756 | △13,689,044 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 84,554,356 | 80,691,034 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,173,429 | 1,128,003 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △235,766 | △257,683 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 937,663 | 870,320 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 145,355 | 129,396 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △63,740 | △65,514 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 81,615 | 63,882 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 497,485 | 537,592 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △212,582 | △231,263 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 284,902 | 306,328 | |||||||||
| 信託土地 | 110,604,070 | 108,649,572 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 3,729 | 4,796 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 350,261,811 | 343,369,616 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託借地権 | 63,248 | 24,167 | |||||||||
| 商標権 | 428 | 394 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 609,960 | 570,845 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2023年3月31日) | 当期 (2023年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 13,839 | 13,839 | |||||||||
| 長期前払費用 | 920,429 | 912,508 | |||||||||
| デリバティブ債権 | - | 10,756 | |||||||||
| 修繕積立金 | 208,034 | 220,046 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,142,304 | 1,157,151 | |||||||||
| 固定資産合計 | 352,014,075 | 345,097,612 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 103,069 | 90,688 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 103,069 | 90,688 | |||||||||
| 資産合計 | 366,565,114 | 367,532,760 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 499,435 | 615,602 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,540,000 | 18,990,000 | |||||||||
| 未払金 | 24,113 | 36,368 | |||||||||
| 未払費用 | 833,039 | 973,159 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 27,628 | 396,451 | |||||||||
| 前受金 | 928,838 | 896,461 | |||||||||
| その他 | 6,540 | 27,899 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,860,200 | 21,936,547 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 22,100,000 | 22,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 145,497,000 | 147,047,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,069,491 | 1,027,164 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,482,467 | 3,306,477 | |||||||||
| 資産除去債務 | 119,161 | 119,488 | |||||||||
| その他 | 655 | 22 | |||||||||
| 固定負債合計 | 172,268,775 | 173,600,153 | |||||||||
| 負債合計 | 195,128,975 | 195,536,700 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 138,365,940 | 138,365,940 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 875,895 | 875,895 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,745,476 | ※2 6,600,102 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 7,621,372 | 7,475,998 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,828,583 | 5,523,121 | |||||||||
| 剰余金合計 | 33,070,199 | 33,619,362 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 171,436,139 | 171,985,303 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 10,756 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | - | 10,756 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 171,436,139 | ※1 171,996,059 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 366,565,114 | 367,532,760 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
