訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2025/10/01-2026/03/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年9月30日) | 当期 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,948,956 | 14,336,802 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,876,838 | 3,844,998 | |||||||||
| 営業未収入金 | 157,757 | 175,131 | |||||||||
| 前払費用 | 522,339 | 389,426 | |||||||||
| その他 | 421 | 529 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,595 | △4,315 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,498,718 | 18,742,572 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 89,020,679 | 88,946,624 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,299,560 | △28,648,962 | |||||||||
| 建物(純額) | 60,721,119 | 60,297,661 | |||||||||
| 構築物 | 490,024 | 503,074 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △319,473 | △325,211 | |||||||||
| 構築物(純額) | 170,550 | 177,862 | |||||||||
| 機械及び装置 | 501,799 | 492,231 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △325,058 | △319,119 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 176,741 | 173,112 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,814,792 | 1,924,895 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,041,761 | △1,132,434 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 773,031 | 792,460 | |||||||||
| 土地 | 78,414,940 | 79,707,033 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 4,752 | 76,891 | |||||||||
| 信託建物 | 116,223,859 | 111,106,843 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △18,854,856 | △18,466,891 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 97,369,002 | 92,639,952 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,449,030 | 1,270,361 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △368,851 | △341,061 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,080,179 | 929,300 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 147,191 | 142,190 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △87,568 | △85,289 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 59,623 | 56,900 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 866,981 | 906,187 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △435,998 | △467,666 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 430,983 | 438,520 | |||||||||
| 信託土地 | 143,075,542 | 142,414,652 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 9,687 | 2,625 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 382,286,152 | 377,706,974 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託借地権 | 2,094,313 | 2,093,996 | |||||||||
| 商標権 | 364 | 328 | |||||||||
| ソフトウエア | - | 11,696 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,640,961 | 2,652,305 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年9月30日) | 当期 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 27,534 | 27,484 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,077,602 | 993,025 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 328,787 | 673,935 | |||||||||
| 修繕積立金 | 232,004 | 191,354 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,665,927 | 1,885,799 | |||||||||
| 固定資産合計 | 386,593,041 | 382,245,078 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 41,165 | 30,351 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 41,165 | 30,351 | |||||||||
| 資産合計 | 400,132,925 | 401,018,002 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 844,397 | 930,329 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 10,000,000 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 12,500,000 | 2,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,002,000 | 17,765,000 | |||||||||
| 未払金 | 28,324 | 18,853 | |||||||||
| 未払費用 | 1,041,242 | 1,068,221 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 207,283 | 545,667 | |||||||||
| 前受金 | 1,197,306 | 1,117,536 | |||||||||
| その他 | 27,975 | 14,517 | |||||||||
| 流動負債合計 | 30,849,135 | 33,960,730 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 9,600,000 | 9,600,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 167,635,000 | 164,872,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 880,603 | 882,322 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,472,077 | 3,237,284 | |||||||||
| 資産除去債務 | 120,804 | 121,136 | |||||||||
| 固定負債合計 | 181,708,486 | 178,712,743 | |||||||||
| 負債合計 | 212,557,621 | 212,673,474 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 152,719,492 | 152,719,492 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | ※3 △1,999,972 | ※3 △1,999,972 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 18,620,270 | 18,620,270 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | 640,707 | 1,301,309 | |||||||||
| 配当積立金 | 2,376,115 | 2,376,115 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,282,852 | ※2 5,787,015 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 9,299,675 | 9,464,440 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,607,078 | 6,866,389 | |||||||||
| 剰余金合計 | 34,527,024 | 34,951,101 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 187,246,516 | 187,670,593 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年9月30日) | 当期 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 328,787 | 673,935 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 328,787 | 673,935 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 187,575,304 | ※1 188,344,528 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 400,132,925 | 401,018,002 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
