有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成30年10月1日-平成31年3月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年9月30日) | 当期 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,548,708 | 8,828,324 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 955,191 | 1,011,677 | |||||||||
| 営業未収入金 | 223,238 | 230,561 | |||||||||
| 前払費用 | 245,531 | 283,101 | |||||||||
| その他 | 26 | 6 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △8,527 | △7,513 | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,964,168 | 10,346,157 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 100,170,035 | 101,106,670 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △21,184,271 | △22,431,193 | |||||||||
| 建物(純額) | 78,985,764 | 78,675,477 | |||||||||
| 構築物 | 464,011 | 465,737 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △209,324 | △223,660 | |||||||||
| 構築物(純額) | 254,686 | 242,077 | |||||||||
| 機械及び装置 | 462,316 | 462,900 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △215,594 | △227,818 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 246,721 | 235,081 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 663,313 | 719,665 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △383,156 | △424,137 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 280,156 | 295,528 | |||||||||
| 土地 | 75,415,843 | 75,429,240 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 39,937 | 36,190 | |||||||||
| 信託建物 | 39,335,733 | 39,420,072 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,485,987 | △4,990,201 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 34,849,746 | 34,429,870 | |||||||||
| 信託構築物 | 210,368 | 210,709 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △67,568 | △75,161 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 142,800 | 135,548 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 67,840 | 69,309 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △31,588 | △33,626 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 36,251 | 35,682 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 82,224 | 93,902 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,716 | △39,947 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 48,507 | 53,954 | |||||||||
| 信託土地 | 25,768,414 | 25,768,414 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 5,707 | 8,591 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 216,074,539 | 215,345,657 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 163 | 137 | |||||||||
| 商標権 | 290 | 207 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 546,737 | 546,628 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2018年9月30日) | 当期 (2019年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証有価証券 | 9,972 | - | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 743 | 10,743 | |||||||||
| 長期前払費用 | 486,364 | 482,207 | |||||||||
| 修繕積立金 | 142,482 | 150,509 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 639,561 | 643,459 | |||||||||
| 固定資産合計 | 217,260,838 | 216,535,746 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 80,791 | 71,590 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 80,791 | 71,590 | |||||||||
| 資産合計 | 227,305,798 | 226,953,493 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 774,785 | 487,617 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 21,253,000 | 13,500,000 | |||||||||
| 未払金 | 28,209 | 26,560 | |||||||||
| 未払費用 | 423,720 | 425,689 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 1,664 | 14,060 | |||||||||
| 前受金 | 365,762 | 368,711 | |||||||||
| その他 | 16,119 | 18,735 | |||||||||
| 流動負債合計 | 22,863,866 | 16,841,979 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 13,800,000 | 11,800,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 80,534,000 | 88,287,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,258,986 | 1,236,059 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 427,618 | 429,774 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 52,226 | 24,233 | |||||||||
| 固定負債合計 | 96,072,831 | 101,777,068 | |||||||||
| 負債合計 | 118,936,698 | 118,619,048 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,715,714 | 91,715,714 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 309,594 | 270,945 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,598,459 | ※2 6,531,128 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 6,908,054 | 6,802,074 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,115,159 | 3,158,492 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,705,611 | 16,642,964 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 108,421,326 | 108,358,679 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △52,226 | △24,233 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △52,226 | △24,233 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 108,369,100 | ※1 108,334,445 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 227,305,798 | 226,953,493 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
