有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年4月1日-平成26年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年3月31日) | 当期 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,339,232 | 7,512,920 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,893,263 | 3,346,582 | |||||||||
| 営業未収入金 | 101,012 | 103,795 | |||||||||
| 前払費用 | 604,715 | 644,448 | |||||||||
| 未収消費税等 | 69,920 | 6,747 | |||||||||
| その他 | 6,337 | 2,976 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,772 | △8,844 | |||||||||
| 流動資産合計 | 12,006,709 | 11,608,625 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 22,312,407 | 27,701,335 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,945,420 | △2,406,068 | |||||||||
| 建物(純額) | 20,366,987 | 25,295,266 | |||||||||
| 構築物 | 109,482 | 170,272 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19,185 | △28,633 | |||||||||
| 構築物(純額) | 90,296 | 141,638 | |||||||||
| 機械及び装置 | 61,968 | 61,968 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,632 | △20,039 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 44,335 | 41,929 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 67,181 | 93,269 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,230 | △42,832 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 33,950 | 50,437 | |||||||||
| 土地 | 17,428,108 | 20,802,809 | |||||||||
| 信託建物 | 78,975,201 | 79,828,112 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,266,010 | △11,104,214 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 68,709,190 | 68,723,897 | |||||||||
| 信託構築物 | 359,271 | 378,095 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △80,852 | △87,728 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 278,419 | 290,366 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 431,279 | 431,729 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △110,068 | △120,038 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 321,210 | 311,691 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 245,870 | 266,742 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △116,213 | △128,424 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 129,657 | 138,318 | |||||||||
| 信託土地 | 69,388,362 | 68,246,417 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 6,210 | 6,680 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 176,796,728 | 184,049,453 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 水道施設利用権 | 97 | 91 | |||||||||
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託水道施設利用権 | 398 | 372 | |||||||||
| 商標権 | 825 | 751 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 547,605 | 547,499 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成26年3月31日) | 当期 (平成26年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 427,078 | 224,276 | |||||||||
| 差入保証有価証券 | 9,472 | 9,528 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 759 | 743 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,474,174 | 1,321,561 | |||||||||
| 修繕積立金 | 191,007 | 200,186 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,102,492 | 1,756,295 | |||||||||
| 固定資産合計 | 179,446,826 | 186,353,248 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 33,163 | 26,744 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 33,163 | 26,744 | |||||||||
| 資産合計 | 191,486,699 | 197,988,618 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 286,295 | 267,133 | |||||||||
| 短期借入金 | 800,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 11,352,260 | |||||||||
| 未払金 | 29,349 | 18,592 | |||||||||
| 未払費用 | 333,584 | 381,768 | |||||||||
| 未払法人税等 | 578 | 587 | |||||||||
| 前受金 | 757,307 | 743,487 | |||||||||
| その他 | 21,618 | 31,184 | |||||||||
| 流動負債合計 | 2,228,732 | 12,795,012 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 91,989,083 | 87,686,823 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 396,494 | 450,119 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,266,531 | 1,239,278 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 147,675 | 306,857 | |||||||||
| 固定負債合計 | 93,799,785 | 89,683,079 | |||||||||
| 負債合計 | 96,028,518 | 102,478,092 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 79,517,099 | 79,517,099 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 配当積立金 | 7,065,809 | 7,020,078 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,340,549 | 2,597,807 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,088,757 | 16,300,284 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 95,605,857 | 95,817,384 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △147,675 | △306,857 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △147,675 | △306,857 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 95,458,181 | ※1 95,510,526 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 191,486,699 | 197,988,618 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
