有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2025/04/01-2025/09/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年3月31日) | 当期 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 10,985,163 | 8,948,956 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,799,432 | 3,876,838 | |||||||||
| 営業未収入金 | 156,654 | 157,757 | |||||||||
| 前払費用 | 408,626 | 522,339 | |||||||||
| その他 | 7,469 | 421 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △6,188 | △7,595 | |||||||||
| 流動資産合計 | 15,351,158 | 13,498,718 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 91,600,111 | 89,020,679 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,506,512 | △28,299,560 | |||||||||
| 建物(純額) | 63,093,599 | 60,721,119 | |||||||||
| 構築物 | 502,502 | 490,024 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △316,265 | △319,473 | |||||||||
| 構築物(純額) | 186,237 | 170,550 | |||||||||
| 機械及び装置 | 494,537 | 501,799 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △310,547 | △325,058 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 183,990 | 176,741 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,588,183 | 1,814,792 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △964,961 | △1,041,761 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 623,221 | 773,031 | |||||||||
| 土地 | 79,604,806 | 78,414,940 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,650 | 4,752 | |||||||||
| 信託建物 | 114,245,979 | 116,223,859 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △17,713,142 | △18,854,856 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 96,532,837 | 97,369,002 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,450,477 | 1,449,030 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △350,794 | △368,851 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,099,683 | 1,080,179 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 144,507 | 147,191 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △81,777 | △87,568 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 62,730 | 59,623 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 780,457 | 866,981 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △379,400 | △435,998 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 401,057 | 430,983 | |||||||||
| 信託土地 | 140,635,797 | 143,075,542 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 12,844 | 9,687 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 382,438,455 | 382,286,152 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託借地権 | 2,094,630 | 2,094,313 | |||||||||
| 商標権 | 293 | 364 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,641,206 | 2,640,961 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年3月31日) | 当期 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 27,839 | 27,534 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,099,676 | 1,077,602 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 132,490 | 328,787 | |||||||||
| 修繕積立金 | 240,687 | 232,004 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,500,693 | 1,665,927 | |||||||||
| 固定資産合計 | 386,580,355 | 386,593,041 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 53,546 | 41,165 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 53,546 | 41,165 | |||||||||
| 資産合計 | 401,985,060 | 400,132,925 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 716,986 | 844,397 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 12,500,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,810,000 | 15,002,000 | |||||||||
| 未払金 | 39,954 | 28,324 | |||||||||
| 未払費用 | 1,134,425 | 1,041,242 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 218,651 | 207,283 | |||||||||
| 前受金 | 1,190,965 | 1,197,306 | |||||||||
| その他 | 30,146 | 27,975 | |||||||||
| 流動負債合計 | 32,141,736 | 30,849,135 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 12,100,000 | 9,600,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 163,827,000 | 167,635,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 912,065 | 880,603 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,541,074 | 3,472,077 | |||||||||
| 資産除去債務 | 120,474 | 120,804 | |||||||||
| 固定負債合計 | 180,500,613 | 181,708,486 | |||||||||
| 負債合計 | 212,642,349 | 212,557,621 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 152,719,492 | 152,719,492 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 | |||||||||
| 出資剰余金控除額 | - | ※3 △1,999,972 | |||||||||
| 出資剰余金(純額) | 20,620,242 | 18,620,270 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 圧縮積立金 | - | 640,707 | |||||||||
| 配当積立金 | 2,297,673 | 2,376,115 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,362,165 | ※2 6,282,852 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 8,659,838 | 9,299,675 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 7,210,646 | 6,607,078 | |||||||||
| 剰余金合計 | 36,490,727 | 34,527,024 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 189,210,220 | 187,246,516 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2025年3月31日) | 当期 (2025年9月30日) | ||||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 132,490 | 328,787 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 132,490 | 328,787 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 189,342,710 | ※1 187,575,304 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 401,985,060 | 400,132,925 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
