訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年4月1日-平成27年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年3月31日) | 当期 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 7,416,699 | 10,835,019 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,443,394 | 3,603,786 | |||||||||
| 営業未収入金 | 127,495 | 102,836 | |||||||||
| 前払費用 | 633,643 | 643,018 | |||||||||
| 未収消費税等 | 7,325 | 37,435 | |||||||||
| その他 | 450 | 7,753 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △11,670 | △8,760 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,617,338 | 15,221,090 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 30,461,989 | 34,432,763 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,065,978 | △3,405,445 | |||||||||
| 建物(純額) | 27,396,010 | 31,027,318 | |||||||||
| 構築物 | 177,585 | 196,709 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △35,739 | △41,101 | |||||||||
| 構築物(純額) | 141,846 | 155,607 | |||||||||
| 機械及び装置 | 63,377 | 63,377 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △23,007 | △25,479 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 40,369 | 37,897 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 152,725 | 181,055 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △66,227 | △76,550 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 86,498 | 104,505 | |||||||||
| 土地 | 23,603,737 | 26,058,488 | |||||||||
| 信託建物 | 83,412,320 | 87,836,593 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △11,831,259 | △12,672,176 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 71,581,061 | 75,164,416 | |||||||||
| 信託構築物 | 396,333 | 424,527 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △98,745 | △111,119 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 297,587 | 313,408 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 445,249 | 445,768 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △129,733 | △140,435 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 315,516 | 305,332 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 263,925 | 295,963 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △131,264 | △147,712 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 132,660 | 148,251 | |||||||||
| 信託土地 | 67,709,910 | 70,373,726 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 470 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 191,305,668 | 203,688,954 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 水道施設利用権 | 85 | - | |||||||||
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託水道施設利用権 | 346 | 320 | |||||||||
| 商標権 | 678 | 604 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 547,393 | 547,207 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成27年3月31日) | 当期 (平成27年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 210,918 | 401 | |||||||||
| 差入保証有価証券 | 9,583 | 9,639 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 743 | 743 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,166,010 | 1,078,875 | |||||||||
| 修繕積立金 | 179,250 | 106,326 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,566,505 | 1,195,985 | |||||||||
| 固定資産合計 | 193,419,566 | 205,432,147 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 20,325 | 26,686 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 19,097 | 33,941 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 39,423 | 60,628 | |||||||||
| 資産合計 | 205,076,328 | 220,713,866 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 435,540 | 313,628 | |||||||||
| 短期借入金 | - | 1,200,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,222,260 | 15,773,757 | |||||||||
| 未払金 | 19,424 | 42,185 | |||||||||
| 未払費用 | 361,570 | 390,785 | |||||||||
| 未払法人税等 | 591 | 591 | |||||||||
| 前受金 | 787,550 | 801,481 | |||||||||
| その他 | 21,045 | 18,186 | |||||||||
| 流動負債合計 | 15,847,983 | 18,540,616 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 2,000,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 89,816,823 | 88,562,065 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 530,905 | 566,269 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 1,182,710 | 1,202,086 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 287,983 | 394,442 | |||||||||
| 固定負債合計 | 93,818,423 | 94,424,863 | |||||||||
| 負債合計 | 109,666,406 | 112,965,480 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 79,517,099 | 91,715,714 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 配当積立金 | 7,020,078 | 7,020,078 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,478,329 | 2,724,637 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,180,805 | 16,427,113 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 95,697,905 | 108,142,828 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △287,983 | △394,442 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △287,983 | △394,442 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 95,409,921 | ※1 107,748,386 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 205,076,328 | 220,713,866 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
