有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(平成31年4月1日-令和1年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年3月31日) | 当期 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,828,324 | 8,194,648 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 1,011,677 | 980,693 | |||||||||
| 営業未収入金 | 230,561 | 235,958 | |||||||||
| 前払費用 | 283,101 | 302,458 | |||||||||
| その他 | 6 | 1,563 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △7,513 | △5,440 | |||||||||
| 流動資産合計 | 10,346,157 | 9,709,882 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 101,106,670 | 99,671,443 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △22,431,193 | △22,539,303 | |||||||||
| 建物(純額) | 78,675,477 | 77,132,139 | |||||||||
| 構築物 | 465,737 | 481,346 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △223,660 | △232,315 | |||||||||
| 構築物(純額) | 242,077 | 249,031 | |||||||||
| 機械及び装置 | 462,900 | 464,952 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △227,818 | △239,861 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 235,081 | 225,091 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 719,665 | 737,560 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △424,137 | △414,557 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 295,528 | 323,003 | |||||||||
| 土地 | 75,429,240 | 76,981,325 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 36,190 | 185,752 | |||||||||
| 信託建物 | 39,420,072 | 40,051,390 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △4,990,201 | △5,497,428 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 34,429,870 | 34,553,961 | |||||||||
| 信託構築物 | 210,709 | 212,354 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △75,161 | △82,781 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 135,548 | 129,572 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 69,309 | 79,656 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △33,626 | △35,810 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 35,682 | 43,846 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 93,902 | 114,462 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △39,947 | △47,455 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 53,954 | 67,007 | |||||||||
| 信託土地 | 25,768,414 | 26,353,530 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 8,591 | 6,732 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 215,345,657 | 216,250,993 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 水道施設利用権 | 137 | 111 | |||||||||
| 商標権 | 207 | 124 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 546,628 | 546,519 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2019年3月31日) | 当期 (2019年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 10,743 | 10,743 | |||||||||
| 長期前払費用 | 482,207 | 450,495 | |||||||||
| 修繕積立金 | 150,509 | 156,778 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 643,459 | 618,017 | |||||||||
| 固定資産合計 | 216,535,746 | 217,415,531 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 71,590 | 62,388 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 71,590 | 62,388 | |||||||||
| 資産合計 | 226,953,493 | 227,187,801 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 487,617 | 525,444 | |||||||||
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 3,700,000 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,500,000 | 13,799,000 | |||||||||
| 未払金 | 26,560 | 28,885 | |||||||||
| 未払費用 | 425,689 | 442,971 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 14,060 | 129,505 | |||||||||
| 前受金 | 368,711 | 378,493 | |||||||||
| その他 | 18,735 | 14,044 | |||||||||
| 流動負債合計 | 16,841,979 | 19,018,949 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 11,800,000 | 10,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 88,287,000 | 87,988,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 1,236,059 | 1,198,151 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 429,774 | 423,264 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 24,233 | 12,081 | |||||||||
| 固定負債合計 | 101,777,068 | 99,721,497 | |||||||||
| 負債合計 | 118,619,048 | 118,740,447 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,715,714 | 91,715,714 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 270,945 | 232,297 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,531,128 | ※2 6,463,797 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 6,802,074 | 6,696,094 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,158,492 | 3,365,228 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,642,964 | 16,743,720 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 108,358,679 | 108,459,435 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △24,233 | △12,081 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △24,233 | △12,081 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 108,334,445 | ※1 108,447,354 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 226,953,493 | 227,187,801 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
