有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2024/04/01-2024/09/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年3月31日) | 当期 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 8,774,889 | 8,171,202 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 3,550,535 | 3,686,947 | |||||||||
| 営業未収入金 | 209,491 | 156,092 | |||||||||
| 前払費用 | 395,374 | 504,577 | |||||||||
| 未収消費税等 | 204,833 | - | |||||||||
| その他 | 74 | 47 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10,652 | △8,705 | |||||||||
| 流動資産合計 | 13,124,545 | 12,510,161 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 97,914,145 | 96,176,297 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △28,965,741 | △29,349,720 | |||||||||
| 建物(純額) | 68,948,403 | 66,826,576 | |||||||||
| 構築物 | 534,336 | 539,582 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △324,928 | △338,037 | |||||||||
| 構築物(純額) | 209,408 | 201,545 | |||||||||
| 機械及び装置 | 505,814 | 483,461 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △314,873 | △296,812 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 190,940 | 186,649 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,378,520 | 1,493,931 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △844,108 | △903,648 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 534,412 | 590,282 | |||||||||
| 土地 | 83,884,407 | 81,308,668 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 1,034 | - | |||||||||
| 信託建物 | 109,113,046 | 112,030,547 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △14,942,602 | △16,313,091 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 94,170,444 | 95,717,455 | |||||||||
| 信託構築物 | 1,383,598 | 1,430,760 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △286,428 | △318,202 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 1,097,169 | 1,112,558 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 135,401 | 141,102 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △70,680 | △76,122 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 64,721 | 64,979 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 619,423 | 699,082 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △276,376 | △325,398 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 343,047 | 373,683 | |||||||||
| 信託土地 | 132,752,027 | 137,069,338 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 3,861 | 6,556 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 382,199,877 | 383,458,295 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 信託借地権 | 2,095,263 | 2,094,946 | |||||||||
| 商標権 | 360 | 326 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 2,641,907 | 2,641,557 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (2024年3月31日) | 当期 (2024年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 敷金及び保証金 | 27,839 | 27,839 | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,161,613 | 1,102,612 | |||||||||
| デリバティブ債権 | 10,882 | 45,975 | |||||||||
| 修繕積立金 | 223,013 | 232,688 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 1,423,349 | 1,409,116 | |||||||||
| 固定資産合計 | 386,265,134 | 387,508,968 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資法人債発行費 | 78,307 | 65,927 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 78,307 | 65,927 | |||||||||
| 資産合計 | 399,467,987 | 400,085,057 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 840,353 | 637,827 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,150,000 | 21,610,000 | |||||||||
| 未払金 | 37,764 | 31,541 | |||||||||
| 未払費用 | 1,017,740 | 995,316 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 74,748 | 41,582 | |||||||||
| 前受金 | 1,041,305 | 1,205,853 | |||||||||
| その他 | 10,176 | 32,684 | |||||||||
| 流動負債合計 | 21,172,693 | 24,555,411 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 22,100,000 | 22,100,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 164,487,000 | 161,027,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 984,206 | 943,124 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 3,485,359 | 3,517,290 | |||||||||
| 資産除去債務 | 119,815 | 120,144 | |||||||||
| 固定負債合計 | 191,176,382 | 187,707,559 | |||||||||
| 負債合計 | 212,349,075 | 212,262,971 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 152,719,492 | 152,719,492 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 20,620,242 | 20,620,242 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 1,434,284 | 1,790,969 | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | ※2 6,520,790 | ※2 6,441,477 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 7,955,074 | 8,232,447 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,813,220 | 6,203,926 | |||||||||
| 剰余金合計 | 34,388,537 | 35,056,617 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 187,108,029 | 187,776,109 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 10,882 | 45,975 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,882 | 45,975 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 187,118,912 | ※1 187,822,085 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 399,467,987 | 400,085,057 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
