訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年4月1日-平成29年9月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年3月31日) | 当期 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 9,006,692 | 10,867,851 | |||||||||
| 信託現金及び信託預金 | 2,156,041 | 1,450,014 | |||||||||
| 営業未収入金 | 183,680 | 193,892 | |||||||||
| 前払費用 | 485,281 | 462,222 | |||||||||
| その他 | 1 | 56 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △16,288 | △14,323 | |||||||||
| 流動資産合計 | 11,815,408 | 12,959,714 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 64,556,754 | 86,625,590 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,098,439 | △15,700,561 | |||||||||
| 建物(純額) | 54,458,315 | 70,925,029 | |||||||||
| 構築物 | 289,962 | 378,651 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △91,097 | △137,768 | |||||||||
| 構築物(純額) | 198,865 | 240,883 | |||||||||
| 機械及び装置 | 125,384 | 421,406 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △50,076 | △180,194 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 75,308 | 241,211 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 455,328 | 563,504 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △243,818 | △305,085 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 211,509 | 258,418 | |||||||||
| 土地 | 48,701,856 | 64,567,879 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 3,559 | 14,947 | |||||||||
| 信託建物 | 71,010,798 | 51,032,495 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,657,832 | △6,594,876 | |||||||||
| 信託建物(純額) | 60,352,966 | 44,437,618 | |||||||||
| 信託構築物 | 370,724 | 291,848 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △120,544 | △95,759 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | 250,180 | 196,089 | |||||||||
| 信託機械及び装置 | 394,682 | 100,859 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △156,081 | △38,923 | |||||||||
| 信託機械及び装置(純額) | 238,601 | 61,935 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品 | 173,871 | 88,081 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △82,100 | △35,695 | |||||||||
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 91,771 | 52,385 | |||||||||
| 信託土地 | 51,132,739 | 36,499,697 | |||||||||
| 信託建設仮勘定 | 5,704 | 8,529 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 215,721,379 | 217,504,625 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 水道施設利用権 | 241 | 215 | |||||||||
| 信託借地権 | 546,283 | 546,283 | |||||||||
| 商標権 | 538 | 455 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 547,064 | 546,955 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前期 (平成29年3月31日) | 当期 (平成29年9月30日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 差入保証有価証券 | 9,805 | 9,861 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 743 | 743 | |||||||||
| 長期前払費用 | 622,343 | 552,224 | |||||||||
| 修繕積立金 | 120,095 | 129,486 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 752,987 | 692,314 | |||||||||
| 固定資産合計 | 217,021,430 | 218,743,895 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 投資口交付費 | 5,359 | 2,885 | |||||||||
| 投資法人債発行費 | 62,329 | 99,195 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 67,689 | 102,080 | |||||||||
| 資産合計 | 228,904,528 | 231,805,690 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 営業未払金 | 567,636 | 381,924 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,404,405 | 22,031,660 | |||||||||
| 未払金 | 20,280 | 36,810 | |||||||||
| 未払費用 | 433,721 | 455,489 | |||||||||
| 未払法人税等 | 605 | 605 | |||||||||
| 未払消費税等 | 15,886 | 42,438 | |||||||||
| 前受金 | 645,943 | 451,471 | |||||||||
| その他 | 20,266 | 18,436 | |||||||||
| 流動負債合計 | 20,108,745 | 23,418,835 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 投資法人債 | 9,200,000 | 13,800,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 89,527,660 | 84,326,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金 | 977,014 | 1,162,482 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 841,470 | 575,243 | |||||||||
| デリバティブ債務 | 287,294 | 190,884 | |||||||||
| 固定負債合計 | 100,833,439 | 100,054,610 | |||||||||
| 負債合計 | 120,942,184 | 123,473,446 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 投資主資本 | |||||||||||
| 出資総額 | 91,715,714 | 91,715,714 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 出資剰余金 | 6,682,398 | 6,682,398 | |||||||||
| 任意積立金 | |||||||||||
| 配当積立金 | 6,826,354 | - | |||||||||
| 一時差異等調整積立金 | - | ※2 6,733,122 | |||||||||
| 任意積立金合計 | 6,826,354 | 6,733,122 | |||||||||
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,025,171 | 3,391,894 | |||||||||
| 剰余金合計 | 16,533,923 | 16,807,414 | |||||||||
| 投資主資本合計 | 108,249,638 | 108,523,128 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △287,294 | △190,884 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △287,294 | △190,884 | |||||||||
| 純資産合計 | ※1 107,962,343 | ※1 108,332,244 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 228,904,528 | 231,805,690 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
