有価証券報告書(内国投資証券)-第16期(平成26年1月1日-平成26年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年12月31日) | 当期 (平成26年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,707,845 | 3,967,721 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,206,588 | 14,463,293 |
| 営業未収入金 | 833,899 | 857,231 |
| 未収消費税等 | - | 374,253 |
| 前払費用 | 140,326 | 249,197 |
| 繰延税金資産 | 23 | 22 |
| その他 | 17,120 | 4,281 |
| 流動資産合計 | 18,905,804 | 19,916,001 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,770,809 | 5,605,429 |
| 減価償却累計額 | △656,020 | △733,933 |
| 建物(純額) | 4,114,789 | 4,871,495 |
| 構築物 | 27,789 | 31,799 |
| 減価償却累計額 | △2,692 | △3,144 |
| 構築物(純額) | 25,097 | 28,654 |
| 機械及び装置 | 5,125 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △302 | △566 |
| 機械及び装置(純額) | 4,823 | 5,686 |
| 工具、器具及び備品 | 8,859 | 10,716 |
| 減価償却累計額 | △858 | △1,429 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,000 | 9,287 |
| 土地 | 3,022,966 | 3,022,966 |
| 建設仮勘定 | 3,241 | 11,265 |
| 信託建物 | 91,886,074 | 102,355,551 |
| 減価償却累計額 | △14,451,080 | △15,954,216 |
| 信託建物(純額) | 77,434,994 | 86,401,334 |
| 信託構築物 | 859,236 | 1,012,976 |
| 減価償却累計額 | △105,716 | △121,278 |
| 信託構築物(純額) | 753,519 | 891,698 |
| 信託機械及び装置 | 518,881 | 590,461 |
| 減価償却累計額 | △206,234 | △223,972 |
| 信託機械及び装置(純額) | 312,647 | 366,488 |
| 信託工具、器具及び備品 | 146,762 | 152,431 |
| 減価償却累計額 | △54,117 | △63,325 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 92,645 | 89,106 |
| 信託土地 | 143,748,476 | 152,290,670 |
| 信託建設仮勘定 | 16,835 | 9,468 |
| 有形固定資産合計 | 229,538,037 | 247,998,124 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,185,044 | 1,721,403 |
| 商標権 | 422 | 365 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年12月31日) | 当期 (平成26年6月30日) | |
| 無形固定資産合計 | 8,565,484 | 9,101,785 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 114,512 | - |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 393,470 | 370,695 |
| その他 | 303,243 | 315,396 |
| 投資その他の資産合計 | 826,409 | 701,273 |
| 固定資産合計 | 238,929,930 | 257,801,183 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 65,605 | 125,300 |
| 繰延資産合計 | 65,605 | 125,300 |
| 資産合計 | 257,901,340 | 277,842,485 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 762,932 | 900,124 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 12,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,500,000 | 20,500,000 |
| 未払金 | 337,804 | 332,908 |
| 未払費用 | 254,980 | 236,686 |
| 未払法人税等 | 252 | 32 |
| 未払消費税等 | 243,807 | - |
| 前受金 | 136,801 | 98,801 |
| 流動負債合計 | 29,236,577 | 27,068,552 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 17,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 80,900,000 | 83,400,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 638,825 | 775,322 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,412,615 | 10,600,276 |
| 固定負債合計 | 107,951,441 | 119,775,599 |
| 負債合計 | 137,188,018 | 146,844,152 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 117,901,291 | 127,950,539 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 37,347 | 37,347 |
| 任意積立金合計 | 37,347 | 37,347 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,774,683 | 3,010,447 |
| 剰余金合計 | 2,812,030 | 3,047,794 |
| 投資主資本合計 | 120,713,321 | 130,998,333 |
| 純資産合計 | ※2 120,713,321 | ※2 130,998,333 |
| 負債純資産合計 | 257,901,340 | 277,842,485 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
