有価証券報告書(内国投資証券)-第34期(2023/01/01-2023/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,392,183 | 20,308,437 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,447,539 | 10,436,250 |
| 営業未収入金 | 423,472 | 336,670 |
| 前払費用 | 292,203 | 427,743 |
| その他 | 106,659 | 29,770 |
| 流動資産合計 | 18,662,058 | 31,538,871 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,953,153 | 8,150,407 |
| 減価償却累計額 | △2,467,253 | △2,589,435 |
| 建物(純額) | 5,485,900 | 5,560,972 |
| 構築物 | 43,802 | 43,802 |
| 減価償却累計額 | △14,976 | △15,826 |
| 構築物(純額) | 28,825 | 27,976 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △5,304 | △5,573 |
| 機械及び装置(純額) | 949 | 679 |
| 工具、器具及び備品 | 60,452 | 62,263 |
| 減価償却累計額 | △41,530 | △45,281 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,921 | 16,982 |
| 土地 | 10,609,617 | 10,609,617 |
| 建設仮勘定 | 7,891 | 7,891 |
| 信託建物 | 119,489,850 | 106,863,318 |
| 減価償却累計額 | △37,948,008 | △33,667,876 |
| 信託建物(純額) | 81,541,841 | 73,195,441 |
| 信託構築物 | 999,086 | 952,590 |
| 減価償却累計額 | △359,995 | △345,829 |
| 信託構築物(純額) | 639,090 | 606,760 |
| 信託機械及び装置 | 1,297,180 | 1,361,005 |
| 減価償却累計額 | △684,400 | △693,252 |
| 信託機械及び装置(純額) | 612,779 | 667,752 |
| 信託工具、器具及び備品 | 309,970 | 245,933 |
| 減価償却累計額 | △218,658 | △180,889 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 91,312 | 65,043 |
| 信託土地 | 160,156,315 | 148,137,279 |
| 信託建設仮勘定 | 85,232 | 65,561 |
| 有形固定資産合計 | 259,278,678 | 238,961,958 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| ソフトウエア | 2,933 | 1,833 |
| 信託その他無形固定資産 | 85,456 | 80,579 |
| 無形固定資産合計 | 9,192,013 | 9,186,036 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年12月31日) | 当期 (2023年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,286,294 | 5,222,632 |
| 繰延税金資産 | 15 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 19,029 | 19,029 |
| 長期前払費用 | 847,050 | 738,188 |
| その他 | 1,139,775 | 1,260,880 |
| 投資その他の資産合計 | 7,292,165 | 7,240,744 |
| 固定資産合計 | 275,762,858 | 255,388,740 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 115,521 | 118,110 |
| 繰延資産合計 | 115,521 | 118,110 |
| 資産合計 | 294,540,438 | 287,045,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,356,841 | 1,338,161 |
| 短期借入金 | 3,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 4,000,000 | 10,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,770,000 | 14,270,000 |
| 未払金 | 439,168 | 486,371 |
| 未払費用 | 155,647 | 160,313 |
| 未払法人税等 | 679 | 667 |
| 未払消費税等 | - | 841,781 |
| 前受金 | 45,412 | 56,148 |
| その他 | - | 5,587 |
| 流動負債合計 | 24,767,749 | 27,159,032 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 34,000,000 | 28,000,000 |
| 長期借入金 | 71,830,000 | 68,330,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,239,716 | 1,208,748 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,484,549 | 11,993,418 |
| 固定負債合計 | 119,554,265 | 109,532,167 |
| 負債合計 | 144,322,015 | 136,691,199 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 出資総額控除額 | ※3 △1,999,960 | ※3 △1,999,960 |
| 出資総額(純額) | 145,907,689 | 145,907,689 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 808,535 | 565,459 |
| 任意積立金合計 | 808,535 | 565,459 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,502,198 | 3,881,374 |
| 剰余金合計 | 4,310,733 | 4,446,834 |
| 投資主資本合計 | 150,218,422 | 150,354,523 |
| 純資産合計 | ※2 150,218,422 | ※2 150,354,523 |
| 負債純資産合計 | 294,540,438 | 287,045,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
