有価証券報告書(内国投資証券)-第30期(令和3年1月1日-令和3年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 19,651,182 | 9,677,336 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,371,216 | 16,340,661 |
| 営業未収入金 | 325,765 | 294,323 |
| 未収消費税等 | - | 88,018 |
| 前払費用 | 207,275 | 331,441 |
| その他 | 2,787 | 5,545 |
| 流動資産合計 | 36,558,228 | 26,737,327 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,656,347 | 7,707,346 |
| 減価償却累計額 | △1,995,468 | △2,111,993 |
| 建物(純額) | 5,660,879 | 5,595,353 |
| 構築物 | 42,243 | 42,243 |
| 減価償却累計額 | △11,691 | △12,509 |
| 構築物(純額) | 30,551 | 29,734 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △4,224 | △4,495 |
| 機械及び装置(純額) | 2,028 | 1,757 |
| 工具、器具及び備品 | 59,934 | 59,934 |
| 減価償却累計額 | △25,558 | △29,708 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,375 | 30,226 |
| 土地 | 10,609,617 | 10,609,617 |
| 建設仮勘定 | 1,396 | 1,396 |
| 信託建物 | 112,298,457 | 116,030,100 |
| 減価償却累計額 | △31,697,587 | △33,357,152 |
| 信託建物(純額) | 80,600,870 | 82,672,947 |
| 信託構築物 | 950,236 | 963,467 |
| 減価償却累計額 | △298,237 | △313,763 |
| 信託構築物(純額) | 651,998 | 649,703 |
| 信託機械及び装置 | 1,030,829 | 1,101,196 |
| 減価償却累計額 | △523,993 | △561,488 |
| 信託機械及び装置(純額) | 506,836 | 539,708 |
| 信託工具、器具及び備品 | 293,163 | 293,163 |
| 減価償却累計額 | △171,158 | △184,191 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 122,004 | 108,971 |
| 信託土地 | 148,021,777 | 155,755,010 |
| 信託建設仮勘定 | 115,225 | 13,360 |
| 有形固定資産合計 | 246,357,561 | 256,007,787 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| ソフトウエア | 7,333 | 6,233 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,644 | 2,550 |
| 無形固定資産合計 | 9,113,601 | 9,112,408 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年12月31日) | 当期 (2021年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 44,729 | 44,729 |
| 繰延税金資産 | - | 26 |
| 差入敷金及び保証金 | 19,029 | 19,029 |
| 長期前払費用 | 823,528 | 824,794 |
| その他 | 921,016 | 1,070,376 |
| 投資その他の資産合計 | 1,808,304 | 1,958,956 |
| 固定資産合計 | 257,279,468 | 267,079,152 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 166,949 | 154,092 |
| 繰延資産合計 | 166,949 | 154,092 |
| 資産合計 | 294,004,645 | 293,970,571 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,674,407 | 1,618,995 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,510,000 | 14,510,000 |
| 未払金 | 466,577 | 474,398 |
| 未払費用 | 155,114 | 151,765 |
| 未払法人税等 | 584 | 1,119 |
| 未払消費税等 | 119,228 | - |
| 前受金 | 172,768 | 74,940 |
| その他 | - | 7,268 |
| 流動負債合計 | 16,098,680 | 16,838,488 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 38,000,000 | 38,000,000 |
| 長期借入金 | 74,090,000 | 73,090,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,200,885 | 1,199,012 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,196,393 | 12,507,748 |
| 固定負債合計 | 125,487,278 | 124,796,760 |
| 負債合計 | 141,585,958 | 141,635,249 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 219,594 | 451,790 |
| 任意積立金合計 | 219,594 | 451,790 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,291,443 | 3,975,882 |
| 剰余金合計 | 4,511,037 | 4,427,673 |
| 投資主資本合計 | 152,418,687 | 152,335,322 |
| 純資産合計 | ※2 152,418,687 | ※2 152,335,322 |
| 負債純資産合計 | 294,004,645 | 293,970,571 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
