有価証券報告書(内国投資証券)-第38期(2025/01/01-2025/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 12,835,230 | 4,332,151 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,301,069 | 11,300,382 |
| 営業未収入金 | 431,773 | 417,131 |
| 前払費用 | 371,834 | 445,030 |
| その他 | 26,978 | 914,509 |
| 流動資産合計 | 25,966,885 | 17,409,204 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,764,305 | 8,999,928 |
| 減価償却累計額 | △2,989,216 | △3,133,593 |
| 建物(純額) | 5,775,088 | 5,866,334 |
| 構築物 | 43,802 | 51,776 |
| 減価償却累計額 | △18,374 | △19,582 |
| 構築物(純額) | 25,428 | 32,194 |
| 機械及び装置 | 11,987 | 16,166 |
| 減価償却累計額 | △6,599 | △6,889 |
| 機械及び装置(純額) | 5,387 | 9,277 |
| 工具、器具及び備品 | 62,263 | 62,263 |
| 減価償却累計額 | △54,113 | △55,139 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,149 | 7,123 |
| 土地 | 10,609,617 | 10,609,617 |
| 建設仮勘定 | 25,818 | 31,777 |
| 信託建物 | 105,581,954 | 108,006,267 |
| 減価償却累計額 | △34,161,364 | △35,054,016 |
| 信託建物(純額) | 71,420,589 | 72,952,250 |
| 信託構築物 | 950,634 | 966,490 |
| 減価償却累計額 | △379,672 | △394,494 |
| 信託構築物(純額) | 570,962 | 571,996 |
| 信託機械及び装置 | 1,448,607 | 1,528,472 |
| 減価償却累計額 | △766,969 | △811,572 |
| 信託機械及び装置(純額) | 681,638 | 716,900 |
| 信託工具、器具及び備品 | 301,141 | 311,547 |
| 減価償却累計額 | △198,484 | △203,616 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 102,657 | 107,930 |
| 信託土地 | 168,233,989 | 180,346,058 |
| 信託建設仮勘定 | 76,336 | 87,585 |
| 有形固定資産合計 | 257,535,664 | 271,339,048 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 1,976,372 | 1,976,372 |
| ソフトウエア | 2,544 | 2,256 |
| 信託その他無形固定資産 | 77,176 | 74,078 |
| 無形固定資産合計 | 3,777,700 | 3,774,314 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年12月31日) | 当期 (2025年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,201,804 | 86,741 |
| 繰延税金資産 | 15 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 33,826 | 33,826 |
| 長期前払費用 | 1,047,472 | 992,865 |
| その他 | 1,595,681 | 1,964,564 |
| 投資その他の資産合計 | 7,878,800 | 3,078,011 |
| 固定資産合計 | 269,192,165 | 278,191,374 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 179,174 | 164,585 |
| 繰延資産合計 | 179,174 | 164,585 |
| 資産合計 | 295,338,225 | 295,765,165 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,334,331 | 1,094,560 |
| 短期借入金 | - | 6,800,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,510,000 | 17,660,000 |
| 未払金 | 460,291 | 486,961 |
| 未払費用 | 221,276 | 224,243 |
| 未払法人税等 | 697 | 691 |
| 未払消費税等 | 721,451 | - |
| 前受金 | 29,781 | 40,121 |
| その他 | 16,467 | 10,017 |
| 流動負債合計 | 25,294,298 | 31,316,596 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 38,000,000 | 38,000,000 |
| 長期借入金 | 69,090,000 | 65,940,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,253,916 | 1,180,214 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,625,073 | 13,462,490 |
| 固定負債合計 | 120,968,990 | 118,582,704 |
| 負債合計 | 146,263,288 | 149,899,300 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 出資総額控除額 | ※3 △3,999,850 | ※3 △7,999,752 |
| 出資総額(純額) | 143,907,798 | 139,907,896 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,424,140 | 1,506,268 |
| 任意積立金合計 | 1,424,140 | 1,506,268 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,742,997 | 4,451,699 |
| 剰余金合計 | 5,167,138 | 5,957,967 |
| 投資主資本合計 | 149,074,937 | 145,865,864 |
| 純資産合計 | ※2 149,074,937 | ※2 145,865,864 |
| 負債純資産合計 | 295,338,225 | 295,765,165 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
