有価証券報告書(内国投資証券)-第37期(2024/07/01-2024/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 6,908,642 | 12,835,230 |
| 信託現金及び信託預金 | 12,064,063 | 12,301,069 |
| 営業未収入金 | 385,997 | 431,773 |
| 前払費用 | 394,805 | 371,834 |
| その他 | 23,383 | 26,978 |
| 流動資産合計 | 19,776,892 | 25,966,885 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,591,099 | 8,764,305 |
| 減価償却累計額 | △2,850,416 | △2,989,216 |
| 建物(純額) | 5,740,682 | 5,775,088 |
| 構築物 | 43,802 | 43,802 |
| 減価償却累計額 | △17,524 | △18,374 |
| 構築物(純額) | 26,278 | 25,428 |
| 機械及び装置 | 11,987 | 11,987 |
| 減価償却累計額 | △6,319 | △6,599 |
| 機械及び装置(純額) | 5,668 | 5,387 |
| 工具、器具及び備品 | 62,263 | 62,263 |
| 減価償却累計額 | △52,872 | △54,113 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,391 | 8,149 |
| 土地 | 10,609,617 | 10,609,617 |
| 建設仮勘定 | 28,149 | 25,818 |
| 信託建物 | 114,147,553 | 105,581,954 |
| 減価償却累計額 | △36,397,659 | △34,161,364 |
| 信託建物(純額) | 77,749,893 | 71,420,589 |
| 信託構築物 | 954,044 | 950,634 |
| 減価償却累計額 | △368,226 | △379,672 |
| 信託構築物(純額) | 585,818 | 570,962 |
| 信託機械及び装置 | 1,393,036 | 1,448,607 |
| 減価償却累計額 | △771,217 | △766,969 |
| 信託機械及び装置(純額) | 621,819 | 681,638 |
| 信託工具、器具及び備品 | 273,260 | 301,141 |
| 減価償却累計額 | △200,456 | △198,484 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 72,803 | 102,657 |
| 信託土地 | 171,536,532 | 168,233,989 |
| 信託建設仮勘定 | 107,058 | 76,336 |
| 有形固定資産合計 | 267,093,713 | 257,535,664 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 1,976,372 |
| ソフトウエア | 2,832 | 2,544 |
| 信託その他無形固定資産 | 80,274 | 77,176 |
| 無形固定資産合計 | 9,186,731 | 3,777,700 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2024年6月30日) | 当期 (2024年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,216,573 | 5,201,804 |
| 繰延税金資産 | 13 | 15 |
| 差入敷金及び保証金 | 19,826 | 33,826 |
| 長期前払費用 | 1,114,707 | 1,047,472 |
| その他 | 1,503,720 | 1,595,681 |
| 投資その他の資産合計 | 7,854,840 | 7,878,800 |
| 固定資産合計 | 284,135,285 | 269,192,165 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 137,546 | 179,174 |
| 繰延資産合計 | 137,546 | 179,174 |
| 資産合計 | 304,049,723 | 295,338,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,065,656 | 1,334,331 |
| 短期借入金 | 16,600,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,270,000 | 17,510,000 |
| 未払金 | 479,164 | 460,291 |
| 未払費用 | 164,127 | 221,276 |
| 未払法人税等 | 686 | 697 |
| 未払消費税等 | 191,485 | 721,451 |
| 前受金 | 54,696 | 29,781 |
| その他 | 58 | 16,467 |
| 流動負債合計 | 34,825,875 | 25,294,298 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 34,400,000 | 38,000,000 |
| 長期借入金 | 71,330,000 | 69,090,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,262,708 | 1,253,916 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,116,741 | 12,625,073 |
| 固定負債合計 | 120,109,449 | 120,968,990 |
| 負債合計 | 154,935,324 | 146,263,288 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 出資総額控除額 | ※3 △3,999,850 | ※3 △3,999,850 |
| 出資総額(純額) | 143,907,798 | 143,907,798 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,006,060 | 1,424,140 |
| 任意積立金合計 | 1,006,060 | 1,424,140 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,200,539 | 3,742,997 |
| 剰余金合計 | 5,206,600 | 5,167,138 |
| 投資主資本合計 | 149,114,398 | 149,074,937 |
| 純資産合計 | ※2 149,114,398 | ※2 149,074,937 |
| 負債純資産合計 | 304,049,723 | 295,338,225 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
