有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2023/07/01-2023/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 20,308,437 | 10,466,806 |
| 信託現金及び信託預金 | 10,436,250 | 11,082,033 |
| 営業未収入金 | 336,670 | 355,880 |
| 前払費用 | 427,743 | 329,252 |
| その他 | 29,770 | 562,804 |
| 流動資産合計 | 31,538,871 | 22,796,778 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,150,407 | 8,264,577 |
| 減価償却累計額 | △2,589,435 | △2,716,388 |
| 建物(純額) | 5,560,972 | 5,548,188 |
| 構築物 | 43,802 | 43,802 |
| 減価償却累計額 | △15,826 | △16,675 |
| 構築物(純額) | 27,976 | 27,127 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 11,987 |
| 減価償却累計額 | △5,573 | △5,985 |
| 機械及び装置(純額) | 679 | 6,001 |
| 工具、器具及び備品 | 62,263 | 62,263 |
| 減価償却累計額 | △45,281 | △49,076 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 16,982 | 13,186 |
| 土地 | 10,609,617 | 10,609,617 |
| 建設仮勘定 | 7,891 | 21,416 |
| 信託建物 | 106,863,318 | 110,651,974 |
| 減価償却累計額 | △33,667,876 | △34,981,265 |
| 信託建物(純額) | 73,195,441 | 75,670,708 |
| 信託構築物 | 952,590 | 957,509 |
| 減価償却累計額 | △345,829 | △360,515 |
| 信託構築物(純額) | 606,760 | 596,993 |
| 信託機械及び装置 | 1,361,005 | 1,382,270 |
| 減価償却累計額 | △693,252 | △730,868 |
| 信託機械及び装置(純額) | 667,752 | 651,402 |
| 信託工具、器具及び備品 | 245,933 | 264,147 |
| 減価償却累計額 | △180,889 | △192,142 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 65,043 | 72,004 |
| 信託土地 | 148,137,279 | 161,880,603 |
| 信託建設仮勘定 | 65,561 | 95,485 |
| 有形固定資産合計 | 238,961,958 | 255,192,736 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| ソフトウエア | 1,833 | 733 |
| 信託その他無形固定資産 | 80,579 | 83,373 |
| 無形固定資産合計 | 9,186,036 | 9,187,730 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年6月30日) | 当期 (2023年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,222,632 | 5,245,671 |
| 繰延税金資産 | 13 | 15 |
| 差入敷金及び保証金 | 19,029 | 19,826 |
| 長期前払費用 | 738,188 | 932,057 |
| その他 | 1,260,880 | 1,327,899 |
| 投資その他の資産合計 | 7,240,744 | 7,525,470 |
| 固定資産合計 | 255,388,740 | 271,905,937 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 118,110 | 121,174 |
| 繰延資産合計 | 118,110 | 121,174 |
| 資産合計 | 287,045,722 | 294,823,890 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,338,161 | 1,261,692 |
| 短期借入金 | - | 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 10,000,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,270,000 | 9,770,000 |
| 未払金 | 486,371 | 464,979 |
| 未払費用 | 160,313 | 161,568 |
| 未払法人税等 | 667 | 700 |
| 未払消費税等 | 841,781 | - |
| 前受金 | 56,148 | 46,093 |
| その他 | 5,587 | 55,740 |
| 流動負債合計 | 27,159,032 | 24,760,774 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 28,000,000 | 30,000,000 |
| 長期借入金 | 68,330,000 | 75,830,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,208,748 | 1,221,816 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,993,418 | 12,352,276 |
| 固定負債合計 | 109,532,167 | 119,404,092 |
| 負債合計 | 136,691,199 | 144,164,866 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 出資総額控除額 | ※3 △1,999,960 | ※3 △1,999,960 |
| 出資総額(純額) | 145,907,689 | 145,907,689 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 565,459 | 701,559 |
| 任意積立金合計 | 565,459 | 701,559 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,881,374 | 4,049,775 |
| 剰余金合計 | 4,446,834 | 4,751,334 |
| 投資主資本合計 | 150,354,523 | 150,659,023 |
| 純資産合計 | ※2 150,354,523 | ※2 150,659,023 |
| 負債純資産合計 | 287,045,722 | 294,823,890 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
