有価証券報告書(内国投資証券)-第29期(令和2年7月1日-令和2年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 17,620,815 | 19,651,182 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,194,569 | 16,371,216 |
| 営業未収入金 | 328,891 | 325,765 |
| 前払費用 | 183,384 | 207,275 |
| その他 | 6,212 | 2,787 |
| 流動資産合計 | 34,333,873 | 36,558,228 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,615,202 | 7,656,347 |
| 減価償却累計額 | △1,879,772 | △1,995,468 |
| 建物(純額) | 5,735,430 | 5,660,879 |
| 構築物 | 42,243 | 42,243 |
| 減価償却累計額 | △10,874 | △11,691 |
| 構築物(純額) | 31,369 | 30,551 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △3,943 | △4,224 |
| 機械及び装置(純額) | 2,309 | 2,028 |
| 工具、器具及び備品 | 52,930 | 59,934 |
| 減価償却累計額 | △21,761 | △25,558 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,169 | 34,375 |
| 土地 | 10,609,617 | 10,609,617 |
| 建設仮勘定 | 1,396 | 1,396 |
| 信託建物 | 111,853,059 | 112,298,457 |
| 減価償却累計額 | △30,252,179 | △31,697,587 |
| 信託建物(純額) | 81,600,880 | 80,600,870 |
| 信託構築物 | 950,335 | 950,236 |
| 減価償却累計額 | △283,161 | △298,237 |
| 信託構築物(純額) | 667,174 | 651,998 |
| 信託機械及び装置 | 951,662 | 1,030,829 |
| 減価償却累計額 | △497,773 | △523,993 |
| 信託機械及び装置(純額) | 453,889 | 506,836 |
| 信託工具、器具及び備品 | 291,508 | 293,163 |
| 減価償却累計額 | △158,044 | △171,158 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 133,463 | 122,004 |
| 信託土地 | 148,707,325 | 148,021,777 |
| 信託建設仮勘定 | 106,322 | 115,225 |
| 有形固定資産合計 | 248,080,348 | 246,357,561 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| ソフトウエア | 8,433 | 7,333 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,737 | 2,644 |
| 無形固定資産合計 | 9,114,794 | 9,113,601 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2020年6月30日) | 当期 (2020年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 44,729 | 44,729 |
| 差入敷金及び保証金 | 18,181 | 19,029 |
| 長期前払費用 | 919,312 | 823,528 |
| その他 | 877,329 | 921,016 |
| 投資その他の資産合計 | 1,859,553 | 1,808,304 |
| 固定資産合計 | 259,054,697 | 257,279,468 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 144,225 | 166,949 |
| 繰延資産合計 | 144,225 | 166,949 |
| 資産合計 | 293,532,796 | 294,004,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,220,492 | 1,674,407 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 6,000,000 | 13,510,000 |
| 未払金 | 554,959 | 466,577 |
| 未払費用 | 146,620 | 155,114 |
| 未払法人税等 | 586 | 584 |
| 未払消費税等 | 533,554 | 119,228 |
| 前受金 | 170,345 | 172,768 |
| その他 | 14,148 | - |
| 流動負債合計 | 13,640,707 | 16,098,680 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 33,000,000 | 38,000,000 |
| 長期借入金 | 81,600,000 | 74,090,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,197,748 | 1,200,885 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,961,335 | 12,196,393 |
| 固定負債合計 | 127,759,084 | 125,487,278 |
| 負債合計 | 141,399,791 | 141,585,958 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | ※3 △1,406,238 | ※3 - |
| 出資総額控除額合計 | △1,406,238 | - |
| 出資総額(純額) | 146,501,410 | 147,907,649 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | - | 219,594 |
| 任意積立金合計 | - | 219,594 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,631,594 | 4,291,443 |
| 剰余金合計 | 5,631,594 | 4,511,037 |
| 投資主資本合計 | 152,133,005 | 152,418,687 |
| 純資産合計 | ※2 152,133,005 | ※2 152,418,687 |
| 負債純資産合計 | 293,532,796 | 294,004,645 |
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