訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年7月1日-平成25年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年6月30日) | 当期 (平成25年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,600,762 | 4,707,845 |
| 信託現金及び信託預金 | 13,031,630 | 13,206,588 |
| 営業未収入金 | 728,927 | 833,899 |
| 未収消費税等 | 397,252 | - |
| 前払費用 | 185,303 | 140,326 |
| 繰延税金資産 | 15 | 23 |
| その他 | 26,233 | 17,120 |
| 流動資産合計 | 17,970,125 | 18,905,804 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,731,566 | 4,770,809 |
| 減価償却累計額 | △586,371 | △656,020 |
| 建物(純額) | 4,145,194 | 4,114,789 |
| 構築物 | 25,999 | 27,789 |
| 減価償却累計額 | △2,306 | △2,692 |
| 構築物(純額) | 23,692 | 25,097 |
| 機械及び装置 | 265 | 5,125 |
| 減価償却累計額 | △71 | △302 |
| 機械及び装置(純額) | 193 | 4,823 |
| 工具、器具及び備品 | 2,284 | 8,859 |
| 減価償却累計額 | △668 | △858 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 1,616 | 8,000 |
| 土地 | 3,022,575 | 3,022,966 |
| 建設仮勘定 | 2,777 | 3,241 |
| 信託建物 | 91,244,691 | 91,886,074 |
| 減価償却累計額 | △13,055,241 | △14,451,080 |
| 信託建物(純額) | 78,189,450 | 77,434,994 |
| 信託構築物 | 859,236 | 859,236 |
| 減価償却累計額 | △92,275 | △105,716 |
| 信託構築物(純額) | 766,960 | 753,519 |
| 信託機械及び装置 | 454,946 | 518,881 |
| 減価償却累計額 | △190,382 | △206,234 |
| 信託機械及び装置(純額) | 264,564 | 312,647 |
| 信託工具、器具及び備品 | 101,812 | 146,762 |
| 減価償却累計額 | △45,345 | △54,117 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 56,467 | 92,645 |
| 信託土地 | 143,746,868 | 143,748,476 |
| 信託建設仮勘定 | 76,475 | 16,835 |
| 有形固定資産合計 | 230,296,836 | 229,538,037 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,185,044 | 1,185,044 |
| 商標権 | 479 | 422 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成25年6月30日) | 当期 (平成25年12月31日) | |
| 無形固定資産合計 | 8,565,541 | 8,565,484 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 114,512 |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 417,599 | 393,470 |
| その他 | 295,531 | 303,243 |
| 投資その他の資産合計 | 728,312 | 826,409 |
| 固定資産合計 | 239,590,690 | 238,929,930 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 52,311 | 65,605 |
| 繰延資産合計 | 52,311 | 65,605 |
| 資産合計 | 257,613,127 | 257,901,340 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 717,639 | 762,932 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 12,000,000 | 12,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 8,000,000 | 15,500,000 |
| 未払金 | 318,029 | 337,804 |
| 未払費用 | 234,925 | 254,980 |
| 未払法人税等 | - | 252 |
| 未払消費税等 | - | 243,807 |
| 前受金 | 152,258 | 136,801 |
| その他 | 997 | - |
| 流動負債合計 | 21,423,850 | 29,236,577 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 12,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 93,400,000 | 80,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 640,175 | 638,825 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 9,466,073 | 9,412,615 |
| 固定負債合計 | 115,506,248 | 107,951,441 |
| 負債合計 | 136,930,099 | 137,188,018 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 117,901,291 | 117,901,291 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 183,367 | 37,347 |
| 任意積立金合計 | 183,367 | 37,347 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,598,369 | 2,774,683 |
| 剰余金合計 | 2,781,737 | 2,812,030 |
| 投資主資本合計 | 120,683,028 | 120,713,321 |
| 純資産合計 | ※2 120,683,028 | ※2 120,713,321 |
| 負債純資産合計 | 257,613,127 | 257,901,340 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
