有価証券報告書(内国投資証券)-第40期(2026/01/01-2026/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,783,487 | 4,361,635 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,235,236 | 11,318,362 |
| 営業未収入金 | 448,903 | 424,776 |
| 前払費用 | 419,427 | 497,862 |
| その他 | 15,282 | 19,808 |
| 流動資産合計 | 15,902,337 | 16,622,446 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,615,433 | 8,817,858 |
| 減価償却累計額 | △3,192,811 | △3,335,908 |
| 建物(純額) | 5,422,622 | 5,481,950 |
| 構築物 | 50,121 | 50,121 |
| 減価償却累計額 | △20,405 | △21,567 |
| 構築物(純額) | 29,715 | 28,554 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △5,940 | △5,940 |
| 機械及び装置(純額) | 312 | 312 |
| 工具、器具及び備品 | 57,196 | 57,196 |
| 減価償却累計額 | △51,927 | △52,528 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 5,269 | 4,668 |
| 土地 | 9,292,709 | 9,292,709 |
| 建設仮勘定 | 27,436 | 274,657 |
| 信託建物 | 108,531,616 | 110,453,997 |
| 減価償却累計額 | △36,032,091 | △36,896,737 |
| 信託建物(純額) | 72,499,524 | 73,557,260 |
| 信託構築物 | 1,037,859 | 1,053,631 |
| 減価償却累計額 | △410,981 | △427,631 |
| 信託構築物(純額) | 626,878 | 626,000 |
| 信託機械及び装置 | 1,522,090 | 1,565,573 |
| 減価償却累計額 | △851,974 | △888,907 |
| 信託機械及び装置(純額) | 670,116 | 676,666 |
| 信託工具、器具及び備品 | 318,475 | 336,269 |
| 減価償却累計額 | △211,771 | △219,249 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 106,703 | 117,019 |
| 信託土地 | 180,463,245 | 187,320,107 |
| 信託建設仮勘定 | 22,051 | 23,919 |
| 有形固定資産合計 | 269,166,584 | 277,403,825 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 1,087,004 | - |
| ソフトウエア | 1,968 | 1,680 |
| 信託その他無形固定資産 | 70,980 | 67,881 |
| 無形固定資産合計 | 2,881,560 | 1,791,169 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年12月31日) | 当期 (2026年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 86,741 | 86,741 |
| 繰延税金資産 | 18 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 33,826 | 35,565 |
| 長期前払費用 | 913,989 | 850,696 |
| その他 | 2,056,226 | 2,325,140 |
| 投資その他の資産合計 | 3,090,802 | 3,298,157 |
| 固定資産合計 | 275,138,947 | 282,493,152 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 150,874 | 154,209 |
| 繰延資産合計 | 150,874 | 154,209 |
| 資産合計 | 291,192,160 | 299,269,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,730,695 | 1,151,785 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 10,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 9,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,450,000 | 7,300,000 |
| 未払金 | 511,851 | 484,155 |
| 未払費用 | 225,175 | 279,125 |
| 未払法人税等 | 722 | 687 |
| 未払消費税等 | 430,051 | - |
| 前受金 | 42,543 | 55,921 |
| その他 | 4,299 | 7,248 |
| 流動負債合計 | 24,395,340 | 28,778,924 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 36,000,000 | 32,000,000 |
| 長期借入金 | 70,150,000 | 77,300,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,134,418 | 1,130,994 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,303,793 | 13,369,668 |
| 固定負債合計 | 120,588,212 | 123,800,662 |
| 負債合計 | 144,983,552 | 152,579,586 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 出資総額控除額 | ※3 △7,999,752 | ※3 △7,999,752 |
| 出資総額(純額) | 139,907,896 | 139,907,896 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,949,714 | 2,382,792 |
| 任意積立金合計 | 1,949,714 | 2,382,792 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,350,996 | 4,399,532 |
| 剰余金合計 | 6,300,710 | 6,782,324 |
| 投資主資本合計 | 146,208,607 | 146,690,221 |
| 純資産合計 | ※2 146,208,607 | ※2 146,690,221 |
| 負債純資産合計 | 291,192,160 | 299,269,807 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
