有価証券報告書(内国投資証券)-第20期(平成28年1月1日-平成28年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年12月31日) | 当期 (平成28年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,207,430 | 2,962,118 |
| 信託現金及び信託預金 | 15,762,712 | 15,411,841 |
| 営業未収入金 | 795,482 | 653,046 |
| 前払費用 | 157,606 | 126,371 |
| 繰延税金資産 | 18 | 10 |
| その他 | 6,387 | 22,774 |
| 流動資産合計 | 18,929,637 | 19,176,162 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,781,559 | 5,787,926 |
| 減価償却累計額 | △987,421 | △1,073,582 |
| 建物(純額) | 4,794,137 | 4,714,343 |
| 構築物 | 32,756 | 32,756 |
| 減価償却累計額 | △4,581 | △5,073 |
| 構築物(純額) | 28,174 | 27,683 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △1,410 | △1,692 |
| 機械及び装置(純額) | 4,842 | 4,561 |
| 工具、器具及び備品 | 10,716 | 11,294 |
| 減価償却累計額 | △3,170 | △3,761 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,546 | 7,533 |
| 土地 | 3,032,788 | 3,032,788 |
| 信託建物 | 114,579,862 | 115,288,357 |
| 減価償却累計額 | △20,506,347 | △22,265,971 |
| 信託建物(純額) | 94,073,515 | 93,022,385 |
| 信託構築物 | 1,062,036 | 1,062,036 |
| 減価償却累計額 | △167,535 | △185,394 |
| 信託構築物(純額) | 894,501 | 876,642 |
| 信託機械及び装置 | 730,465 | 737,708 |
| 減価償却累計額 | △293,250 | △319,724 |
| 信託機械及び装置(純額) | 437,214 | 417,983 |
| 信託工具、器具及び備品 | 172,325 | 179,032 |
| 減価償却累計額 | △89,363 | △97,744 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 82,962 | 81,288 |
| 信託土地 | 151,752,645 | 151,752,645 |
| 信託建設仮勘定 | 37,375 | 203,425 |
| 有形固定資産合計 | 255,145,705 | 254,141,281 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 商標権 | 194 | 164 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,382,016 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,816 | 4,689 |
| 無形固定資産合計 | 9,106,635 | 9,108,477 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年12月31日) | 当期 (平成28年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 775,886 | 739,930 |
| その他 | 351,768 | 367,226 |
| 投資その他の資産合計 | 1,142,836 | 1,122,338 |
| 固定資産合計 | 265,395,178 | 264,372,097 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 118,909 | 105,433 |
| 繰延資産合計 | 118,909 | 105,433 |
| 資産合計 | 284,443,725 | 283,653,693 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,363,057 | 986,466 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,760,000 | 15,760,000 |
| 未払金 | 435,955 | 439,906 |
| 未払費用 | 190,650 | 187,327 |
| 未払法人税等 | 542 | 522 |
| 未払消費税等 | 530,377 | 98,318 |
| 前受金 | 77,102 | 82,536 |
| その他 | 12,669 | 490 |
| 流動負債合計 | 25,370,355 | 23,555,567 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 84,140,000 | 85,140,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 734,945 | 740,329 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,341,356 | 11,408,901 |
| 固定負債合計 | 121,216,301 | 122,289,230 |
| 負債合計 | 146,586,656 | 145,844,798 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 134,434,701 | 134,434,701 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 37,347 | 260,476 |
| 任意積立金合計 | 37,347 | 260,476 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,385,019 | 3,113,717 |
| 剰余金合計 | 3,422,366 | 3,374,193 |
| 投資主資本合計 | 137,857,068 | 137,808,895 |
| 純資産合計 | ※2 137,857,068 | ※2 137,808,895 |
| 負債純資産合計 | 284,443,725 | 283,653,693 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
