有価証券報告書(内国投資証券)-第33期(2022/07/01-2022/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,139,249 | 6,392,183 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,064,492 | 11,447,539 |
| 営業未収入金 | 310,786 | 423,472 |
| 前払費用 | 323,568 | 292,203 |
| その他 | 10,184 | 106,659 |
| 流動資産合計 | 20,848,281 | 18,662,058 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,847,801 | 7,953,153 |
| 減価償却累計額 | △2,347,370 | △2,467,253 |
| 建物(純額) | 5,500,431 | 5,485,900 |
| 構築物 | 42,243 | 43,802 |
| 減価償却累計額 | △14,144 | △14,976 |
| 構築物(純額) | 28,099 | 28,825 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △5,034 | △5,304 |
| 機械及び装置(純額) | 1,218 | 949 |
| 工具、器具及び備品 | 60,452 | 60,452 |
| 減価償却累計額 | △37,861 | △41,530 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 22,591 | 18,921 |
| 土地 | 10,609,617 | 10,609,617 |
| 建設仮勘定 | 5,560 | 7,891 |
| 信託建物 | 117,288,159 | 119,489,850 |
| 減価償却累計額 | △36,312,392 | △37,948,008 |
| 信託建物(純額) | 80,975,767 | 81,541,841 |
| 信託構築物 | 976,490 | 999,086 |
| 減価償却累計額 | △344,519 | △359,995 |
| 信託構築物(純額) | 631,971 | 639,090 |
| 信託機械及び装置 | 1,233,150 | 1,297,180 |
| 減価償却累計額 | △644,539 | △684,400 |
| 信託機械及び装置(純額) | 588,610 | 612,779 |
| 信託工具、器具及び備品 | 306,734 | 309,970 |
| 減価償却累計額 | △206,975 | △218,658 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 99,759 | 91,312 |
| 信託土地 | 155,514,243 | 160,156,315 |
| 信託建設仮勘定 | 51,656 | 85,232 |
| 有形固定資産合計 | 254,029,527 | 259,278,678 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| ソフトウエア | 4,033 | 2,933 |
| 信託その他無形固定資産 | 61,085 | 85,456 |
| 無形固定資産合計 | 9,168,743 | 9,192,013 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2022年6月30日) | 当期 (2022年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,286,294 | 5,286,294 |
| 繰延税金資産 | 6 | 15 |
| 差入敷金及び保証金 | 19,029 | 19,029 |
| 長期前払費用 | 834,138 | 847,050 |
| その他 | 1,116,334 | 1,139,775 |
| 投資その他の資産合計 | 7,255,803 | 7,292,165 |
| 固定資産合計 | 270,454,074 | 275,762,858 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 128,378 | 115,521 |
| 繰延資産合計 | 128,378 | 115,521 |
| 資産合計 | 291,430,734 | 294,540,438 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,127,498 | 1,356,841 |
| 短期借入金 | - | 3,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 2,000,000 | 4,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,750,000 | 15,770,000 |
| 未払金 | 471,107 | 439,168 |
| 未払費用 | 152,137 | 155,647 |
| 未払法人税等 | 714 | 679 |
| 未払消費税等 | 321,024 | - |
| 前受金 | 59,892 | 45,412 |
| 流動負債合計 | 17,882,374 | 24,767,749 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 36,000,000 | 34,000,000 |
| 長期借入金 | 73,850,000 | 71,830,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,233,667 | 1,239,716 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,003,193 | 12,484,549 |
| 固定負債合計 | 123,086,860 | 119,554,265 |
| 負債合計 | 140,969,234 | 144,322,015 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 出資総額控除額 | ※3 △1,999,960 | ※3 △1,999,960 |
| 出資総額(純額) | 145,907,689 | 145,907,689 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 451,790 | 808,535 |
| 任意積立金合計 | 451,790 | 808,535 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,102,019 | 3,502,198 |
| 剰余金合計 | 4,553,810 | 4,310,733 |
| 投資主資本合計 | 150,461,499 | 150,218,422 |
| 純資産合計 | ※2 150,461,499 | ※2 150,218,422 |
| 負債純資産合計 | 291,430,734 | 294,540,438 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
