有価証券報告書(内国投資証券)-第32期(令和4年1月1日-令和4年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,457,720 | 9,139,249 |
| 信託現金及び信託預金 | 15,095,859 | 11,064,492 |
| 営業未収入金 | 310,297 | 310,786 |
| 前払費用 | 268,332 | 323,568 |
| その他 | 5,949 | 10,184 |
| 流動資産合計 | 23,138,159 | 20,848,281 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,733,210 | 7,847,801 |
| 減価償却累計額 | △2,228,705 | △2,347,370 |
| 建物(純額) | 5,504,505 | 5,500,431 |
| 構築物 | 42,243 | 42,243 |
| 減価償却累計額 | △13,326 | △14,144 |
| 構築物(純額) | 28,916 | 28,099 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △4,765 | △5,034 |
| 機械及び装置(純額) | 1,488 | 1,218 |
| 工具、器具及び備品 | 59,934 | 60,452 |
| 減価償却累計額 | △33,857 | △37,861 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 26,077 | 22,591 |
| 土地 | 10,609,617 | 10,609,617 |
| 建設仮勘定 | 1,396 | 5,560 |
| 信託建物 | 117,595,795 | 117,288,159 |
| 減価償却累計額 | △35,057,805 | △36,312,392 |
| 信託建物(純額) | 82,537,989 | 80,975,767 |
| 信託構築物 | 975,252 | 976,490 |
| 減価償却累計額 | △329,648 | △344,519 |
| 信託構築物(純額) | 645,603 | 631,971 |
| 信託機械及び装置 | 1,175,883 | 1,233,150 |
| 減価償却累計額 | △601,377 | △644,539 |
| 信託機械及び装置(純額) | 574,505 | 588,610 |
| 信託工具、器具及び備品 | 299,524 | 306,734 |
| 減価償却累計額 | △196,563 | △206,975 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 102,960 | 99,759 |
| 信託土地 | 159,396,690 | 155,514,243 |
| 信託建設仮勘定 | 14,087 | 51,656 |
| 有形固定資産合計 | 259,443,838 | 254,029,527 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| ソフトウエア | 5,133 | 4,033 |
| 信託その他無形固定資産 | 63,514 | 61,085 |
| 無形固定資産合計 | 9,172,272 | 9,168,743 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年12月31日) | 当期 (2022年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 44,729 | 5,286,294 |
| 繰延税金資産 | 2 | 6 |
| 差入敷金及び保証金 | 19,029 | 19,029 |
| 長期前払費用 | 860,678 | 834,138 |
| その他 | 1,140,629 | 1,116,334 |
| 投資その他の資産合計 | 2,065,069 | 7,255,803 |
| 固定資産合計 | 270,681,180 | 270,454,074 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 141,235 | 128,378 |
| 繰延資産合計 | 141,235 | 128,378 |
| 資産合計 | 293,960,575 | 291,430,734 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,592,910 | 1,127,498 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 13,750,000 | 13,750,000 |
| 未払金 | 461,921 | 471,107 |
| 未払費用 | 155,047 | 152,137 |
| 未払法人税等 | 638 | 714 |
| 未払消費税等 | 301,987 | 321,024 |
| 前受金 | 40,673 | 59,892 |
| 流動負債合計 | 16,303,178 | 17,882,374 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 38,000,000 | 36,000,000 |
| 長期借入金 | 73,850,000 | 73,850,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,185,270 | 1,233,667 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,415,766 | 12,003,193 |
| 固定負債合計 | 125,451,036 | 123,086,860 |
| 負債合計 | 141,754,215 | 140,969,234 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 出資総額控除額 | - | ※3 △1,999,960 |
| 出資総額(純額) | 147,907,649 | 145,907,689 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 451,790 | 451,790 |
| 任意積立金合計 | 451,790 | 451,790 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,846,920 | 4,102,019 |
| 剰余金合計 | 4,298,711 | 4,553,810 |
| 投資主資本合計 | 152,206,360 | 150,461,499 |
| 純資産合計 | ※2 152,206,360 | ※2 150,461,499 |
| 負債純資産合計 | 293,960,575 | 291,430,734 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
