有価証券報告書(内国投資証券)-第28期(令和2年1月1日-令和2年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,165,726 | 17,620,815 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,718,701 | 16,194,569 |
| 営業未収入金 | 380,012 | 328,891 |
| 前払費用 | 209,551 | 183,384 |
| その他 | 26,877 | 6,212 |
| 流動資産合計 | 24,500,869 | 34,333,873 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,598,970 | 7,615,202 |
| 減価償却累計額 | △1,764,625 | △1,879,772 |
| 建物(純額) | 5,834,344 | 5,735,430 |
| 構築物 | 42,243 | 42,243 |
| 減価償却累計額 | △10,056 | △10,874 |
| 構築物(純額) | 32,186 | 31,369 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △3,662 | △3,943 |
| 機械及び装置(純額) | 2,591 | 2,309 |
| 工具、器具及び備品 | 49,835 | 52,930 |
| 減価償却累計額 | △18,274 | △21,761 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 31,560 | 31,169 |
| 土地 | 10,607,317 | 10,609,617 |
| 建設仮勘定 | - | 1,396 |
| 信託建物 | 117,124,985 | 111,853,059 |
| 減価償却累計額 | △31,341,504 | △30,252,179 |
| 信託建物(純額) | 85,783,481 | 81,600,880 |
| 信託構築物 | 953,841 | 950,335 |
| 減価償却累計額 | △269,725 | △283,161 |
| 信託構築物(純額) | 684,115 | 667,174 |
| 信託機械及び装置 | 1,024,281 | 951,662 |
| 減価償却累計額 | △511,390 | △497,773 |
| 信託機械及び装置(純額) | 512,890 | 453,889 |
| 信託工具、器具及び備品 | 301,435 | 291,508 |
| 減価償却累計額 | △160,456 | △158,044 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 140,978 | 133,463 |
| 信託土地 | 149,590,759 | 148,707,325 |
| 信託建設仮勘定 | 115,459 | 106,322 |
| 有形固定資産合計 | 253,335,685 | 248,080,348 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| ソフトウエア | 9,533 | 8,433 |
| 信託その他無形固定資産 | 3,969 | 2,737 |
| 無形固定資産合計 | 9,117,127 | 9,114,794 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年12月31日) | 当期 (2020年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | - | 44,729 |
| 繰延税金資産 | 50 | - |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 18,181 |
| 長期前払費用 | 820,887 | 919,312 |
| その他 | 845,077 | 877,329 |
| 投資その他の資産合計 | 1,681,196 | 1,859,553 |
| 固定資産合計 | 264,134,010 | 259,054,697 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 155,922 | 144,225 |
| 繰延資産合計 | 155,922 | 144,225 |
| 資産合計 | 288,790,801 | 293,532,796 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 2,321,419 | 1,220,492 |
| 短期借入金 | 9,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,600,000 | 6,000,000 |
| 未払金 | 405,506 | 554,959 |
| 未払費用 | 153,400 | 146,620 |
| 未払法人税等 | 1,514 | 586 |
| 未払消費税等 | 77,233 | 533,554 |
| 前受金 | 200,331 | 170,345 |
| その他 | 5 | 14,148 |
| 流動負債合計 | 22,759,411 | 13,640,707 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 33,000,000 | 33,000,000 |
| 長期借入金 | 77,000,000 | 81,600,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,174,194 | 1,197,748 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,480,048 | 11,961,335 |
| 固定負債合計 | 123,654,242 | 127,759,084 |
| 負債合計 | 146,413,653 | 141,399,791 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 139,972,885 | 147,907,649 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※3 △1,406,238 |
| 出資総額控除額合計 | - | △1,406,238 |
| 出資総額(純額) | 139,972,885 | 146,501,410 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 158,039 | - |
| 任意積立金合計 | 158,039 | - |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,246,223 | 5,631,594 |
| 剰余金合計 | 2,404,262 | 5,631,594 |
| 投資主資本合計 | 142,377,147 | 152,133,005 |
| 純資産合計 | ※2 142,377,147 | ※2 152,133,005 |
| 負債純資産合計 | 288,790,801 | 293,532,796 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
