有価証券報告書(内国投資証券)-第36期(2024/01/01-2024/06/30)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 10,466,806 | 6,908,642 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,082,033 | 12,064,063 |
| 営業未収入金 | 355,880 | 385,997 |
| 前払費用 | 329,252 | 394,805 |
| その他 | 562,804 | 23,383 |
| 流動資産合計 | 22,796,778 | 19,776,892 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,264,577 | 8,591,099 |
| 減価償却累計額 | △2,716,388 | △2,850,416 |
| 建物(純額) | 5,548,188 | 5,740,682 |
| 構築物 | 43,802 | 43,802 |
| 減価償却累計額 | △16,675 | △17,524 |
| 構築物(純額) | 27,127 | 26,278 |
| 機械及び装置 | 11,987 | 11,987 |
| 減価償却累計額 | △5,985 | △6,319 |
| 機械及び装置(純額) | 6,001 | 5,668 |
| 工具、器具及び備品 | 62,263 | 62,263 |
| 減価償却累計額 | △49,076 | △52,872 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 13,186 | 9,391 |
| 土地 | 10,609,617 | 10,609,617 |
| 建設仮勘定 | 21,416 | 28,149 |
| 信託建物 | 110,651,974 | 114,147,553 |
| 減価償却累計額 | △34,981,265 | △36,397,659 |
| 信託建物(純額) | 75,670,708 | 77,749,893 |
| 信託構築物 | 957,509 | 954,044 |
| 減価償却累計額 | △360,515 | △368,226 |
| 信託構築物(純額) | 596,993 | 585,818 |
| 信託機械及び装置 | 1,382,270 | 1,393,036 |
| 減価償却累計額 | △730,868 | △771,217 |
| 信託機械及び装置(純額) | 651,402 | 621,819 |
| 信託工具、器具及び備品 | 264,147 | 273,260 |
| 減価償却累計額 | △192,142 | △200,456 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 72,004 | 72,803 |
| 信託土地 | 161,880,603 | 171,536,532 |
| 信託建設仮勘定 | 95,485 | 107,058 |
| 有形固定資産合計 | 255,192,736 | 267,093,713 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| ソフトウエア | 733 | 2,832 |
| 信託その他無形固定資産 | 83,373 | 80,274 |
| 無形固定資産合計 | 9,187,730 | 9,186,731 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年12月31日) | 当期 (2024年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 5,245,671 | 5,216,573 |
| 繰延税金資産 | 15 | 13 |
| 差入敷金及び保証金 | 19,826 | 19,826 |
| 長期前払費用 | 932,057 | 1,114,707 |
| その他 | 1,327,899 | 1,503,720 |
| 投資その他の資産合計 | 7,525,470 | 7,854,840 |
| 固定資産合計 | 271,905,937 | 284,135,285 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 121,174 | 137,546 |
| 繰延資産合計 | 121,174 | 137,546 |
| 資産合計 | 294,823,890 | 304,049,723 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,261,692 | 1,065,656 |
| 短期借入金 | 5,000,000 | 16,600,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 8,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,770,000 | 16,270,000 |
| 未払金 | 464,979 | 479,164 |
| 未払費用 | 161,568 | 164,127 |
| 未払法人税等 | 700 | 686 |
| 未払消費税等 | - | 191,485 |
| 前受金 | 46,093 | 54,696 |
| その他 | 55,740 | 58 |
| 流動負債合計 | 24,760,774 | 34,825,875 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 30,000,000 | 34,400,000 |
| 長期借入金 | 75,830,000 | 71,330,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,221,816 | 1,262,708 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,352,276 | 13,116,741 |
| 固定負債合計 | 119,404,092 | 120,109,449 |
| 負債合計 | 144,164,866 | 154,935,324 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 出資総額控除額 | ※3 △1,999,960 | ※3 △3,999,850 |
| 出資総額(純額) | 145,907,689 | 143,907,798 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 701,559 | 1,006,060 |
| 任意積立金合計 | 701,559 | 1,006,060 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,049,775 | 4,200,539 |
| 剰余金合計 | 4,751,334 | 5,206,600 |
| 投資主資本合計 | 150,659,023 | 149,114,398 |
| 純資産合計 | ※2 150,659,023 | ※2 149,114,398 |
| 負債純資産合計 | 294,823,890 | 304,049,723 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
