有価証券報告書(内国投資証券)-第19期(平成27年7月1日-平成27年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年6月30日) | 当期 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,472,809 | 2,207,430 |
| 信託現金及び信託預金 | 15,974,329 | 15,762,712 |
| 営業未収入金 | 867,254 | 795,482 |
| 未収消費税等 | 801,341 | - |
| 前払費用 | 192,556 | 157,606 |
| 繰延税金資産 | 25 | 18 |
| その他 | 7,718 | 6,387 |
| 流動資産合計 | 20,316,035 | 18,929,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,773,975 | 5,781,559 |
| 減価償却累計額 | △901,521 | △987,421 |
| 建物(純額) | 4,872,453 | 4,794,137 |
| 構築物 | 32,756 | 32,756 |
| 減価償却累計額 | △4,090 | △4,581 |
| 構築物(純額) | 28,666 | 28,174 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △1,129 | △1,410 |
| 機械及び装置(純額) | 5,123 | 4,842 |
| 工具、器具及び備品 | 10,716 | 10,716 |
| 減価償却累計額 | △2,590 | △3,170 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,126 | 7,546 |
| 土地 | 3,032,788 | 3,032,788 |
| 信託建物 | 115,114,220 | 114,579,862 |
| 減価償却累計額 | △19,132,278 | △20,506,347 |
| 信託建物(純額) | 95,981,942 | 94,073,515 |
| 信託構築物 | 1,066,762 | 1,062,036 |
| 減価償却累計額 | △154,395 | △167,535 |
| 信託構築物(純額) | 912,367 | 894,501 |
| 信託機械及び装置 | 709,585 | 730,465 |
| 減価償却累計額 | △267,598 | △293,250 |
| 信託機械及び装置(純額) | 441,987 | 437,214 |
| 信託工具、器具及び備品 | 173,626 | 172,325 |
| 減価償却累計額 | △81,915 | △89,363 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 91,710 | 82,962 |
| 信託土地 | 165,111,023 | 151,752,645 |
| 信託建設仮勘定 | 9,254 | 37,375 |
| 有形固定資産合計 | 270,495,444 | 255,145,705 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 商標権 | 251 | 194 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,943 | 4,816 |
| 無形固定資産合計 | 9,106,819 | 9,106,635 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成27年6月30日) | 当期 (平成27年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 612,425 | 775,886 |
| その他 | 334,087 | 351,768 |
| 投資その他の資産合計 | 961,694 | 1,142,836 |
| 固定資産合計 | 280,563,958 | 265,395,178 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 96,374 | 118,909 |
| 繰延資産合計 | 96,374 | 118,909 |
| 資産合計 | 300,976,368 | 284,443,725 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,216,219 | 1,363,057 |
| 短期借入金 | 29,500,000 | 1,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 23,540,000 | 16,760,000 |
| 未払金 | 435,855 | 435,955 |
| 未払費用 | 181,834 | 190,650 |
| 未払法人税等 | 766 | 542 |
| 未払消費税等 | - | 530,377 |
| 前受金 | 91,717 | 77,102 |
| その他 | 317 | 12,669 |
| 流動負債合計 | 54,966,711 | 25,370,355 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 77,360,000 | 84,140,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 723,465 | 734,945 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,840,224 | 11,341,356 |
| 固定負債合計 | 114,923,690 | 121,216,301 |
| 負債合計 | 169,890,401 | 146,586,656 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 127,950,539 | 134,434,701 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 37,347 | 37,347 |
| 任意積立金合計 | 37,347 | 37,347 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,098,080 | 3,385,019 |
| 剰余金合計 | 3,135,427 | 3,422,366 |
| 投資主資本合計 | 131,085,966 | 137,857,068 |
| 純資産合計 | ※2 131,085,966 | ※2 137,857,068 |
| 負債純資産合計 | 300,976,368 | 284,443,725 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
