有価証券報告書(内国投資証券)-第22期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,790,935 | 5,373,222 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,305,446 | 16,808,808 |
| 営業未収入金 | 559,458 | 486,122 |
| 未収消費税等 | 58,187 | - |
| 前払費用 | 179,671 | 187,093 |
| 繰延税金資産 | 8 | 4 |
| その他 | 4,073 | 9,374 |
| 流動資産合計 | 20,897,782 | 22,864,624 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,815,863 | 5,889,094 |
| 減価償却累計額 | △1,159,974 | △1,247,300 |
| 建物(純額) | 4,655,889 | 4,641,793 |
| 構築物 | 33,189 | 33,189 |
| 減価償却累計額 | △5,574 | △6,085 |
| 構築物(純額) | 27,614 | 27,103 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △1,973 | △2,255 |
| 機械及び装置(純額) | 4,279 | 3,998 |
| 工具、器具及び備品 | 12,270 | 12,270 |
| 減価償却累計額 | △4,384 | △5,035 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,885 | 7,234 |
| 土地 | 3,032,788 | 3,032,788 |
| 建設仮勘定 | 3,812 | 12,606 |
| 信託建物 | 119,082,833 | 120,033,829 |
| 減価償却累計額 | △24,080,901 | △25,904,049 |
| 信託建物(純額) | 95,001,931 | 94,129,780 |
| 信託構築物 | 1,090,502 | 1,096,996 |
| 減価償却累計額 | △203,794 | △222,277 |
| 信託構築物(純額) | 886,707 | 874,718 |
| 信託機械及び装置 | 772,751 | 797,332 |
| 減価償却累計額 | △346,901 | △375,536 |
| 信託機械及び装置(純額) | 425,850 | 421,796 |
| 信託工具、器具及び備品 | 193,087 | 194,343 |
| 減価償却累計額 | △106,209 | △114,567 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 86,878 | 79,775 |
| 信託土地 | 160,660,425 | 160,660,425 |
| 信託建設仮勘定 | 55,969 | 139,031 |
| 有形固定資産合計 | 264,850,033 | 264,031,052 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 商標権 | 138 | 113 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,562 | 4,848 |
| 無形固定資産合計 | 9,108,325 | 9,108,586 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成28年12月31日) | 当期 (平成29年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 705,216 | 628,970 |
| その他 | 382,193 | 379,051 |
| 投資その他の資産合計 | 1,102,591 | 1,023,203 |
| 固定資産合計 | 275,060,949 | 274,162,842 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 122,341 | 149,786 |
| 繰延資産合計 | 122,341 | 149,786 |
| 資産合計 | 296,081,074 | 297,177,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,204,829 | 1,465,612 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 24,000,000 | 26,000,000 |
| 未払金 | 434,187 | 438,800 |
| 未払費用 | 182,273 | 133,136 |
| 未払法人税等 | 764 | 678 |
| 未払消費税等 | - | 289,887 |
| 前受金 | 76,142 | 83,886 |
| その他 | 105 | - |
| 流動負債合計 | 26,898,303 | 28,412,001 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 29,000,000 | 36,000,000 |
| 長期借入金 | 83,900,000 | 75,900,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 733,092 | 723,098 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,909,335 | 12,448,681 |
| 固定負債合計 | 125,542,427 | 125,071,779 |
| 負債合計 | 152,440,731 | 153,483,781 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 139,972,885 | 139,972,885 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 260,476 | 260,476 |
| 任意積立金合計 | 260,476 | 260,476 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,406,981 | 3,460,111 |
| 剰余金合計 | 3,667,457 | 3,720,588 |
| 投資主資本合計 | 143,640,343 | 143,693,473 |
| 純資産合計 | ※2 143,640,343 | ※2 143,693,473 |
| 負債純資産合計 | 296,081,074 | 297,177,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
