有価証券報告書(内国投資証券)-第18期(平成27年1月1日-平成27年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年12月31日) | 当期 (平成27年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,591,016 | 2,472,809 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,542,925 | 15,974,329 |
| 営業未収入金 | 891,341 | 867,254 |
| 未収消費税等 | - | 801,341 |
| 前払費用 | 184,847 | 192,556 |
| 繰延税金資産 | 14 | 25 |
| その他 | 2,511 | 7,718 |
| 流動資産合計 | 21,212,657 | 20,316,035 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,649,933 | 5,773,975 |
| 減価償却累計額 | △816,337 | △901,521 |
| 建物(純額) | 4,833,595 | 4,872,453 |
| 構築物 | 31,799 | 32,756 |
| 減価償却累計額 | △3,608 | △4,090 |
| 構築物(純額) | 28,191 | 28,666 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △848 | △1,129 |
| 機械及び装置(純額) | 5,405 | 5,123 |
| 工具、器具及び備品 | 10,716 | 10,716 |
| 減価償却累計額 | △2,010 | △2,590 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 8,706 | 8,126 |
| 土地 | 3,032,788 | 3,032,788 |
| 建設仮勘定 | 3,690 | - |
| 信託建物 | 102,691,550 | 115,114,220 |
| 減価償却累計額 | △17,482,054 | △19,132,278 |
| 信託建物(純額) | 85,209,495 | 95,981,942 |
| 信託構築物 | 1,014,736 | 1,066,762 |
| 減価償却累計額 | △137,328 | △154,395 |
| 信託構築物(純額) | 877,408 | 912,367 |
| 信託機械及び装置 | 646,734 | 709,585 |
| 減価償却累計額 | △244,505 | △267,598 |
| 信託機械及び装置(純額) | 402,229 | 441,987 |
| 信託工具、器具及び備品 | 159,600 | 173,626 |
| 減価償却累計額 | △72,739 | △81,915 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 86,861 | 91,710 |
| 信託土地 | 152,291,494 | 165,111,023 |
| 信託建設仮勘定 | 6,177 | 9,254 |
| 有形固定資産合計 | 246,786,043 | 270,495,444 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 商標権 | 308 | 251 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 信託その他無形固定資産 | 5,071 | 4,943 |
| 無形固定資産合計 | 9,107,004 | 9,106,819 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年12月31日) | 当期 (平成27年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 483,751 | 612,425 |
| その他 | 321,631 | 334,087 |
| 投資その他の資産合計 | 820,564 | 961,694 |
| 固定資産合計 | 256,713,612 | 280,563,958 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 110,837 | 96,374 |
| 繰延資産合計 | 110,837 | 96,374 |
| 資産合計 | 278,037,107 | 300,976,368 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 791,736 | 1,216,219 |
| 短期借入金 | - | 29,500,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,540,000 | 23,540,000 |
| 未払金 | 344,429 | 435,855 |
| 未払費用 | 205,401 | 181,834 |
| 未払法人税等 | 541 | 766 |
| 未払消費税等 | 432,931 | - |
| 前受金 | 86,881 | 91,717 |
| その他 | - | 317 |
| 流動負債合計 | 22,401,922 | 54,966,711 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 88,360,000 | 77,360,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 764,784 | 723,465 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,481,873 | 11,840,224 |
| 固定負債合計 | 124,606,658 | 114,923,690 |
| 負債合計 | 147,008,581 | 169,890,401 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 127,950,539 | 127,950,539 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 37,347 | 37,347 |
| 任意積立金合計 | 37,347 | 37,347 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,040,640 | 3,098,080 |
| 剰余金合計 | 3,077,987 | 3,135,427 |
| 投資主資本合計 | 131,028,526 | 131,085,966 |
| 純資産合計 | ※2 131,028,526 | ※2 131,085,966 |
| 負債純資産合計 | 278,037,107 | 300,976,368 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
