有価証券報告書(内国投資証券)-第24期(平成30年1月1日-平成30年6月30日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 7,486,725 | 13,652,251 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,104,436 | 15,606,641 |
| 営業未収入金 | 456,268 | 394,487 |
| 未収消費税等 | - | 82,710 |
| 前払費用 | 185,552 | 246,392 |
| 繰延税金資産 | 18 | 14 |
| その他 | 6,291 | 13,139 |
| 流動資産合計 | 24,239,293 | 29,995,637 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,907,674 | 7,011,733 |
| 減価償却累計額 | △1,344,714 | △1,446,114 |
| 建物(純額) | 5,562,960 | 5,565,618 |
| 構築物 | 42,147 | 42,147 |
| 減価償却累計額 | △6,840 | △7,643 |
| 構築物(純額) | 35,306 | 34,503 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △2,536 | △2,817 |
| 機械及び装置(純額) | 3,716 | 3,435 |
| 工具、器具及び備品 | 12,270 | 48,213 |
| 減価償却累計額 | △5,685 | △8,098 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 6,584 | 40,114 |
| 土地 | 9,272,487 | 9,292,709 |
| 建設仮勘定 | 12,606 | 14,169 |
| 信託建物 | 115,754,810 | 112,704,953 |
| 減価償却累計額 | △26,343,882 | △26,431,338 |
| 信託建物(純額) | 89,410,927 | 86,273,615 |
| 信託構築物 | 1,009,801 | 921,411 |
| 減価償却累計額 | △224,455 | △217,927 |
| 信託構築物(純額) | 785,346 | 703,483 |
| 信託機械及び装置 | 815,194 | 826,418 |
| 減価償却累計額 | △398,497 | △418,788 |
| 信託機械及び装置(純額) | 416,697 | 407,629 |
| 信託工具、器具及び備品 | 225,151 | 227,219 |
| 減価償却累計額 | △121,358 | △128,675 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 103,792 | 98,544 |
| 信託土地 | 141,454,273 | 141,532,889 |
| 信託建設仮勘定 | 99,194 | 105,704 |
| 有形固定資産合計 | 247,163,894 | 244,072,419 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 商標権 | 88 | 63 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,710 | 4,572 |
| 無形固定資産合計 | 9,108,423 | 9,108,260 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年12月31日) | 当期 (2018年6月30日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 796,524 | 877,064 |
| その他 | 738,882 | 786,630 |
| 投資その他の資産合計 | 1,550,588 | 1,678,876 |
| 固定資産合計 | 257,822,906 | 254,859,556 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 135,216 | 153,193 |
| 繰延資産合計 | 135,216 | 153,193 |
| 資産合計 | 282,197,416 | 285,008,387 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,627,141 | 1,154,693 |
| 短期借入金 | 900,000 | 900,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 7,000,000 | 12,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,750,000 | 7,500,000 |
| 未払金 | 445,675 | 423,558 |
| 未払費用 | 144,768 | 146,440 |
| 未払法人税等 | 977 | 880 |
| 未払消費税等 | 677,350 | - |
| 前受金 | 79,326 | 83,308 |
| その他 | 0 | - |
| 流動負債合計 | 28,625,240 | 22,208,883 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 29,000,000 | 28,000,000 |
| 長期借入金 | 67,850,000 | 78,100,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,084,728 | 1,104,337 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,703,805 | 11,808,282 |
| 固定負債合計 | 109,638,534 | 119,012,619 |
| 負債合計 | 138,263,774 | 141,221,503 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 139,972,885 | 139,972,885 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 260,476 | 474,537 |
| 任意積立金合計 | 260,476 | 474,537 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,700,279 | 3,339,461 |
| 剰余金合計 | 3,960,756 | 3,813,999 |
| 投資主資本合計 | 143,933,641 | 143,786,884 |
| 純資産合計 | ※2 143,933,641 | ※2 143,786,884 |
| 負債純資産合計 | 282,197,416 | 285,008,387 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
