有価証券報告書(内国投資証券)-第39期(2025/07/01-2025/12/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,332,151 | 3,783,487 |
| 信託現金及び信託預金 | 11,300,382 | 11,235,236 |
| 営業未収入金 | 417,131 | 448,903 |
| 前払費用 | 445,030 | 419,427 |
| その他 | 914,509 | 15,282 |
| 流動資産合計 | 17,409,204 | 15,902,337 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,999,928 | 8,615,433 |
| 減価償却累計額 | △3,133,593 | △3,192,811 |
| 建物(純額) | 5,866,334 | 5,422,622 |
| 構築物 | 51,776 | 50,121 |
| 減価償却累計額 | △19,582 | △20,405 |
| 構築物(純額) | 32,194 | 29,715 |
| 機械及び装置 | 16,166 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △6,889 | △5,940 |
| 機械及び装置(純額) | 9,277 | 312 |
| 工具、器具及び備品 | 62,263 | 57,196 |
| 減価償却累計額 | △55,139 | △51,927 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 7,123 | 5,269 |
| 土地 | 10,609,617 | 9,292,709 |
| 建設仮勘定 | 31,777 | 27,436 |
| 信託建物 | 108,006,267 | 108,531,616 |
| 減価償却累計額 | △35,054,016 | △36,032,091 |
| 信託建物(純額) | 72,952,250 | 72,499,524 |
| 信託構築物 | 966,490 | 1,037,859 |
| 減価償却累計額 | △394,494 | △410,981 |
| 信託構築物(純額) | 571,996 | 626,878 |
| 信託機械及び装置 | 1,528,472 | 1,522,090 |
| 減価償却累計額 | △811,572 | △851,974 |
| 信託機械及び装置(純額) | 716,900 | 670,116 |
| 信託工具、器具及び備品 | 311,547 | 318,475 |
| 減価償却累計額 | △203,616 | △211,771 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 107,930 | 106,703 |
| 信託土地 | 180,346,058 | 180,463,245 |
| 信託建設仮勘定 | 87,585 | 22,051 |
| 有形固定資産合計 | 271,339,048 | 269,166,584 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 1,976,372 | 1,087,004 |
| ソフトウエア | 2,256 | 1,968 |
| 信託その他無形固定資産 | 74,078 | 70,980 |
| 無形固定資産合計 | 3,774,314 | 2,881,560 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2025年6月30日) | 当期 (2025年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 86,741 | 86,741 |
| 繰延税金資産 | 13 | 18 |
| 差入敷金及び保証金 | 33,826 | 33,826 |
| 長期前払費用 | 992,865 | 913,989 |
| その他 | 1,964,564 | 2,056,226 |
| 投資その他の資産合計 | 3,078,011 | 3,090,802 |
| 固定資産合計 | 278,191,374 | 275,138,947 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 164,585 | 150,874 |
| 繰延資産合計 | 164,585 | 150,874 |
| 資産合計 | 295,765,165 | 291,192,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,094,560 | 1,730,695 |
| 短期借入金 | 6,800,000 | 5,000,000 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 17,660,000 | 14,450,000 |
| 未払金 | 486,961 | 511,851 |
| 未払費用 | 224,243 | 225,175 |
| 未払法人税等 | 691 | 722 |
| 未払消費税等 | - | 430,051 |
| 前受金 | 40,121 | 42,543 |
| その他 | 10,017 | 4,299 |
| 流動負債合計 | 31,316,596 | 24,395,340 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 38,000,000 | 36,000,000 |
| 長期借入金 | 65,940,000 | 70,150,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,180,214 | 1,134,418 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 13,462,490 | 13,303,793 |
| 固定負債合計 | 118,582,704 | 120,588,212 |
| 負債合計 | 149,899,300 | 144,983,552 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 出資総額控除額 | ※3 △7,999,752 | ※3 △7,999,752 |
| 出資総額(純額) | 139,907,896 | 139,907,896 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,506,268 | 1,949,714 |
| 任意積立金合計 | 1,506,268 | 1,949,714 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,451,699 | 4,350,996 |
| 剰余金合計 | 5,957,967 | 6,300,710 |
| 投資主資本合計 | 145,865,864 | 146,208,607 |
| 純資産合計 | ※2 145,865,864 | ※2 146,208,607 |
| 負債純資産合計 | 295,765,165 | 291,192,160 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
