訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第17期(平成26年7月1日-平成26年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年6月30日) | 当期 (平成26年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,967,721 | 5,591,016 |
| 信託現金及び信託預金 | 14,463,293 | 14,542,925 |
| 営業未収入金 | 857,231 | 891,341 |
| 未収消費税等 | 374,253 | - |
| 前払費用 | 249,197 | 184,847 |
| 繰延税金資産 | 22 | 14 |
| その他 | 4,281 | 2,511 |
| 流動資産合計 | 19,916,001 | 21,212,657 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,605,429 | 5,649,933 |
| 減価償却累計額 | △733,933 | △816,337 |
| 建物(純額) | 4,871,495 | 4,833,595 |
| 構築物 | 31,799 | 31,799 |
| 減価償却累計額 | △3,144 | △3,608 |
| 構築物(純額) | 28,654 | 28,191 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △566 | △848 |
| 機械及び装置(純額) | 5,686 | 5,405 |
| 工具、器具及び備品 | 10,716 | 10,716 |
| 減価償却累計額 | △1,429 | △2,010 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 9,287 | 8,706 |
| 土地 | 3,022,966 | 3,032,788 |
| 建設仮勘定 | 11,265 | 3,690 |
| 信託建物 | 102,355,551 | 102,691,550 |
| 減価償却累計額 | △15,954,216 | △17,482,054 |
| 信託建物(純額) | 86,401,334 | 85,209,495 |
| 信託構築物 | 1,012,976 | 1,014,736 |
| 減価償却累計額 | △121,278 | △137,328 |
| 信託構築物(純額) | 891,698 | 877,408 |
| 信託機械及び装置 | 590,461 | 646,734 |
| 減価償却累計額 | △223,972 | △244,505 |
| 信託機械及び装置(純額) | 366,488 | 402,229 |
| 信託工具、器具及び備品 | 152,431 | 159,600 |
| 減価償却累計額 | △63,325 | △72,739 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 89,106 | 86,861 |
| 信託土地 | 152,290,670 | 152,291,494 |
| 信託建設仮勘定 | 9,468 | 6,177 |
| 有形固定資産合計 | 247,998,124 | 246,786,043 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,403 | 1,721,607 |
| 商標権 | 365 | 308 |
| 信託借地権 | 7,380,016 | 7,380,016 |
| 信託その他無形固定資産 | - | 5,071 |
| 無形固定資産合計 | 9,101,785 | 9,107,004 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (平成26年6月30日) | 当期 (平成26年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 370,695 | 483,751 |
| その他 | 315,396 | 321,631 |
| 投資その他の資産合計 | 701,273 | 820,564 |
| 固定資産合計 | 257,801,183 | 256,713,612 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 125,300 | 110,837 |
| 繰延資産合計 | 125,300 | 110,837 |
| 資産合計 | 277,842,485 | 278,037,107 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 900,124 | 791,736 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 20,500,000 | 15,540,000 |
| 未払金 | 332,908 | 344,429 |
| 未払費用 | 236,686 | 205,401 |
| 未払法人税等 | 32 | 541 |
| 未払消費税等 | - | 432,931 |
| 前受金 | 98,801 | 86,881 |
| 流動負債合計 | 27,068,552 | 22,401,922 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 83,400,000 | 88,360,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 775,322 | 764,784 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 10,600,276 | 10,481,873 |
| 固定負債合計 | 119,775,599 | 124,606,658 |
| 負債合計 | 146,844,152 | 147,008,581 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 127,950,539 | 127,950,539 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 37,347 | 37,347 |
| 任意積立金合計 | 37,347 | 37,347 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,010,447 | 3,040,640 |
| 剰余金合計 | 3,047,794 | 3,077,987 |
| 投資主資本合計 | 130,998,333 | 131,028,526 |
| 純資産合計 | ※2 130,998,333 | ※2 131,028,526 |
| 負債純資産合計 | 277,842,485 | 278,037,107 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
