有価証券報告書(内国投資証券)-第27期(令和1年7月1日-令和1年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,553,228 | 7,165,726 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,094,605 | 16,718,701 |
| 営業未収入金 | 362,961 | 380,012 |
| 前払費用 | 212,267 | 209,551 |
| その他 | 7,029 | 26,877 |
| 流動資産合計 | 26,230,092 | 24,500,869 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,269,866 | 7,598,970 |
| 減価償却累計額 | △1,654,538 | △1,764,625 |
| 建物(純額) | 5,615,327 | 5,834,344 |
| 構築物 | 42,147 | 42,243 |
| 減価償却累計額 | △9,249 | △10,056 |
| 構築物(純額) | 32,898 | 32,186 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △3,380 | △3,662 |
| 機械及び装置(純額) | 2,872 | 2,591 |
| 工具、器具及び備品 | 49,835 | 49,835 |
| 減価償却累計額 | △14,862 | △18,274 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 34,973 | 31,560 |
| 土地 | 9,292,709 | 10,607,317 |
| 信託建物 | 116,022,958 | 117,124,985 |
| 減価償却累計額 | △29,949,059 | △31,341,504 |
| 信託建物(純額) | 86,073,899 | 85,783,481 |
| 信託構築物 | 950,998 | 953,841 |
| 減価償却累計額 | △252,616 | △269,725 |
| 信託構築物(純額) | 698,382 | 684,115 |
| 信託機械及び装置 | 942,708 | 1,024,281 |
| 減価償却累計額 | △480,429 | △511,390 |
| 信託機械及び装置(純額) | 462,278 | 512,890 |
| 信託工具、器具及び備品 | 265,897 | 301,435 |
| 減価償却累計額 | △150,895 | △160,456 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 115,002 | 140,978 |
| 信託土地 | 146,475,849 | 149,590,759 |
| 信託建設仮勘定 | 116,057 | 115,459 |
| 有形固定資産合計 | 248,920,250 | 253,335,685 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 商標権 | 12 | - |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| ソフトウエア | 10,633 | 9,533 |
| 信託その他無形固定資産 | 4,297 | 3,969 |
| 無形固定資産合計 | 9,118,567 | 9,117,127 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年6月30日) | 当期 (2019年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延税金資産 | 7 | 50 |
| 差入敷金及び保証金 | 15,181 | 15,181 |
| 長期前払費用 | 902,009 | 820,887 |
| その他 | 836,314 | 845,077 |
| 投資その他の資産合計 | 1,753,513 | 1,681,196 |
| 固定資産合計 | 259,792,331 | 264,134,010 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 149,873 | 155,922 |
| 繰延資産合計 | 149,873 | 155,922 |
| 資産合計 | 286,172,297 | 288,790,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,657,518 | 2,321,419 |
| 短期借入金 | 7,000,000 | 9,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 9,600,000 | 10,600,000 |
| 未払金 | 439,565 | 405,506 |
| 未払費用 | 149,470 | 153,400 |
| 未払法人税等 | 742 | 1,514 |
| 未払消費税等 | 221,152 | 77,233 |
| 前受金 | 85,689 | 200,331 |
| その他 | 1,332 | 5 |
| 流動負債合計 | 19,155,471 | 22,759,411 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 32,000,000 | 33,000,000 |
| 長期借入金 | 78,000,000 | 77,000,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,129,346 | 1,174,194 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,065,244 | 12,480,048 |
| 固定負債合計 | 123,194,591 | 123,654,242 |
| 負債合計 | 142,350,062 | 146,413,653 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 139,972,885 | 139,972,885 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 158,039 | 158,039 |
| 任意積立金合計 | 158,039 | 158,039 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,691,310 | 2,246,223 |
| 剰余金合計 | 3,849,350 | 2,404,262 |
| 投資主資本合計 | 143,822,235 | 142,377,147 |
| 純資産合計 | ※2 143,822,235 | ※2 142,377,147 |
| 負債純資産合計 | 286,172,297 | 288,790,801 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
