有価証券報告書(内国投資証券)-第31期(令和3年7月1日-令和3年12月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,677,336 | 7,457,720 |
| 信託現金及び信託預金 | 16,340,661 | 15,095,859 |
| 営業未収入金 | 294,323 | 310,297 |
| 未収消費税等 | 88,018 | - |
| 前払費用 | 331,441 | 268,332 |
| その他 | 5,545 | 5,949 |
| 流動資産合計 | 26,737,327 | 23,138,159 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,707,346 | 7,733,210 |
| 減価償却累計額 | △2,111,993 | △2,228,705 |
| 建物(純額) | 5,595,353 | 5,504,505 |
| 構築物 | 42,243 | 42,243 |
| 減価償却累計額 | △12,509 | △13,326 |
| 構築物(純額) | 29,734 | 28,916 |
| 機械及び装置 | 6,253 | 6,253 |
| 減価償却累計額 | △4,495 | △4,765 |
| 機械及び装置(純額) | 1,757 | 1,488 |
| 工具、器具及び備品 | 59,934 | 59,934 |
| 減価償却累計額 | △29,708 | △33,857 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 30,226 | 26,077 |
| 土地 | 10,609,617 | 10,609,617 |
| 建設仮勘定 | 1,396 | 1,396 |
| 信託建物 | 116,030,100 | 117,595,795 |
| 減価償却累計額 | △33,357,152 | △35,057,805 |
| 信託建物(純額) | 82,672,947 | 82,537,989 |
| 信託構築物 | 963,467 | 975,252 |
| 減価償却累計額 | △313,763 | △329,648 |
| 信託構築物(純額) | 649,703 | 645,603 |
| 信託機械及び装置 | 1,101,196 | 1,175,883 |
| 減価償却累計額 | △561,488 | △601,377 |
| 信託機械及び装置(純額) | 539,708 | 574,505 |
| 信託工具、器具及び備品 | 293,163 | 299,524 |
| 減価償却累計額 | △184,191 | △196,563 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 108,971 | 102,960 |
| 信託土地 | 155,755,010 | 159,396,690 |
| 信託建設仮勘定 | 13,360 | 14,087 |
| 有形固定資産合計 | 256,007,787 | 259,443,838 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 1,721,607 | 1,721,607 |
| 信託借地権 | 7,382,016 | 7,382,016 |
| ソフトウエア | 6,233 | 5,133 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,550 | 63,514 |
| 無形固定資産合計 | 9,112,408 | 9,172,272 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2021年6月30日) | 当期 (2021年12月31日) | |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 44,729 | 44,729 |
| 繰延税金資産 | 26 | 2 |
| 差入敷金及び保証金 | 19,029 | 19,029 |
| 長期前払費用 | 824,794 | 860,678 |
| その他 | 1,070,376 | 1,140,629 |
| 投資その他の資産合計 | 1,958,956 | 2,065,069 |
| 固定資産合計 | 267,079,152 | 270,681,180 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 154,092 | 141,235 |
| 繰延資産合計 | 154,092 | 141,235 |
| 資産合計 | 293,970,571 | 293,960,575 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 1,618,995 | 1,592,910 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 14,510,000 | 13,750,000 |
| 未払金 | 474,398 | 461,921 |
| 未払費用 | 151,765 | 155,047 |
| 未払法人税等 | 1,119 | 638 |
| 未払消費税等 | - | 301,987 |
| 前受金 | 74,940 | 40,673 |
| その他 | 7,268 | - |
| 流動負債合計 | 16,838,488 | 16,303,178 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 38,000,000 | 38,000,000 |
| 長期借入金 | 73,090,000 | 73,850,000 |
| 預り敷金及び保証金 | 1,199,012 | 1,185,270 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 12,507,748 | 12,415,766 |
| 固定負債合計 | 124,796,760 | 125,451,036 |
| 負債合計 | 141,635,249 | 141,754,215 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 147,907,649 | 147,907,649 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 451,790 | 451,790 |
| 任意積立金合計 | 451,790 | 451,790 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 3,975,882 | 3,846,920 |
| 剰余金合計 | 4,427,673 | 4,298,711 |
| 投資主資本合計 | 152,335,322 | 152,206,360 |
| 純資産合計 | ※2 152,335,322 | ※2 152,206,360 |
| 負債純資産合計 | 293,970,571 | 293,960,575 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
