有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成25年8月1日-平成26年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2013年7月31日) | 当期 (2014年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 3,960,756 | 3,531,963 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,825,875 | 9,164,640 |
| 営業未収入金 | 74,073 | 43,321 |
| 前払費用 | 423,788 | 424,558 |
| 繰延税金資産 | 17 | 15 |
| 未収消費税等 | 115,985 | 67,754 |
| その他 | 7,229 | 15 |
| 流動資産合計 | 12,407,726 | 13,232,269 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 46,868,973 | 51,625,833 |
| 減価償却累計額 | △5,366,193 | △6,138,615 |
| 信託建物(純額) | 41,502,780 | 45,487,218 |
| 信託構築物 | 495,486 | 519,318 |
| 減価償却累計額 | △134,290 | △152,661 |
| 信託構築物(純額) | 361,195 | 366,657 |
| 信託機械及び装置 | 529,870 | 584,421 |
| 減価償却累計額 | △60,477 | △74,462 |
| 信託機械及び装置(純額) | 469,392 | 509,959 |
| 信託工具、器具及び備品 | 63,545 | 84,102 |
| 減価償却累計額 | △27,545 | △33,094 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 35,999 | 51,008 |
| 信託土地 | 132,702,890 | 149,879,429 |
| 信託建設仮勘定 | 273 | 5,882 |
| 有形固定資産合計 | 197,146,693 | 218,374,316 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 1,208 | 1,031 |
| その他 | 1,496 | 996 |
| 無形固定資産合計 | 30,653,667 | 30,652,990 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 386,058 | 551,297 |
| 投資その他の資産合計 | 396,058 | 561,297 |
| 固定資産合計 | 228,196,420 | 249,588,604 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 77,108 | 60,873 |
| 繰延資産合計 | 77,108 | 60,873 |
| 資産合計 | 240,681,255 | 262,881,748 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2013年7月31日) | 当期 (2014年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 82,343 | 84,175 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | - |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 28,084,500 | 30,022,000 |
| 未払金 | 56,817 | 27,155 |
| 未払費用 | 316,669 | 324,855 |
| 未払法人税等 | 801 | 700 |
| 未払消費税等 | 22,692 | - |
| 前受金 | 790,266 | 877,919 |
| 預り金 | 99,711 | 88,203 |
| 流動負債合計 | 35,453,802 | 39,425,010 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 62,678,000 | 71,178,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 7,045,564 | 8,045,199 |
| 固定負債合計 | 89,723,564 | 96,223,199 |
| 負債合計 | 125,177,367 | 135,648,210 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 112,966,437 | 124,330,988 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 105,244 | 105,244 |
| 任意積立金合計 | 105,244 | 105,244 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 2,432,207 | 2,797,305 |
| 剰余金合計 | 2,537,451 | 2,902,549 |
| 投資主資本合計 | 115,503,888 | 127,233,537 |
| 純資産合計 | ※1 115,503,888 | ※1 127,233,537 |
| 負債純資産合計 | 240,681,255 | 262,881,748 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
