有価証券報告書(内国投資証券)-第23期(平成29年8月1日-平成30年1月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 9,609,786 | 1,475,138 |
| 信託現金及び信託預金 | 7,321,280 | 7,596,522 |
| 営業未収入金 | 208,751 | 381,165 |
| 前払費用 | 448,573 | 463,592 |
| 繰延税金資産 | - | 40 |
| 未収消費税等 | - | 121,627 |
| その他 | 3,593 | 13 |
| 流動資産合計 | 17,591,985 | 10,038,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 69,104,243 | 72,407,178 |
| 減価償却累計額 | △12,120,079 | △13,103,174 |
| 信託建物(純額) | 56,984,163 | 59,304,004 |
| 信託構築物 | 739,438 | 782,883 |
| 減価償却累計額 | △251,195 | △268,115 |
| 信託構築物(純額) | 488,243 | 514,767 |
| 信託機械及び装置 | 761,534 | 798,696 |
| 減価償却累計額 | △184,141 | △202,727 |
| 信託機械及び装置(純額) | 577,393 | 595,968 |
| 信託工具、器具及び備品 | 192,828 | 213,594 |
| 減価償却累計額 | △90,814 | △103,946 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 102,013 | 109,647 |
| 信託土地 | 219,188,377 | 230,442,284 |
| 信託建設仮勘定 | 383 | 30,561 |
| 有形固定資産合計 | 299,414,737 | 313,071,395 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 2,480 | 1,857 |
| その他 | 1,483 | 1,096 |
| 無形固定資産合計 | 30,654,927 | 30,653,917 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 815,432 | 816,379 |
| デリバティブ債権 | - | 1 |
| 投資その他の資産合計 | 825,432 | 826,381 |
| 固定資産合計 | 330,895,097 | 344,551,694 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 122,315 | 108,129 |
| 投資口交付費 | 64,235 | 42,823 |
| 繰延資産合計 | 186,550 | 150,953 |
| 資産合計 | 348,673,632 | 354,740,749 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2017年7月31日) | 当期 (2018年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 184,927 | 194,977 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 5,000,000 | 3,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,600,000 | 20,500,000 |
| 未払金 | 15,377 | 12,118 |
| 未払費用 | 278,759 | 276,605 |
| 未払法人税等 | 596 | 1,385 |
| 未払消費税等 | 163,774 | - |
| 前受金 | 1,064,305 | 1,095,433 |
| 預り金 | 27,543 | 36,521 |
| 流動負債合計 | 19,335,284 | 25,117,041 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 25,000,000 | 25,000,000 |
| 長期借入金 | 113,422,000 | 112,722,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 11,800,930 | 12,699,579 |
| 固定負債合計 | 150,222,930 | 150,421,579 |
| 負債合計 | 169,558,214 | 175,538,621 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 174,231,870 | 174,231,870 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 105,244 | 105,244 |
| 圧縮特別勘定積立金 | - | 186,700 |
| 任意積立金合計 | 105,244 | 291,944 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 4,778,304 | 4,678,311 |
| 剰余金合計 | 4,883,548 | 4,970,255 |
| 投資主資本合計 | 179,115,418 | 179,202,125 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | - | 1 |
| 評価・換算差額等合計 | - | 1 |
| 純資産合計 | ※1 179,115,418 | ※1 179,202,127 |
| 負債純資産合計 | 348,673,632 | 354,740,749 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
