有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(平成31年2月1日-令和1年7月31日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 5,431,643 | 3,923,970 |
| 信託現金及び信託預金 | 6,374,508 | 6,295,543 |
| 営業未収入金 | 415,926 | 370,512 |
| 前払費用 | 426,673 | 431,886 |
| 未収消費税等 | 230,911 | - |
| 流動資産合計 | 12,879,664 | 11,021,912 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 土地 | 22,074,160 | 22,074,160 |
| 信託建物 | 81,354,644 | 81,918,977 |
| 減価償却累計額 | △15,113,944 | △16,124,966 |
| 信託建物(純額) | 66,240,699 | 65,794,010 |
| 信託構築物 | 912,216 | 921,547 |
| 減価償却累計額 | △297,612 | △308,260 |
| 信託構築物(純額) | 614,603 | 613,287 |
| 信託機械及び装置 | 859,689 | 910,898 |
| 減価償却累計額 | △241,072 | △263,302 |
| 信託機械及び装置(純額) | 618,616 | 647,596 |
| 信託工具、器具及び備品 | 226,353 | 237,085 |
| 減価償却累計額 | △130,858 | △144,267 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 95,495 | 92,818 |
| 信託土地 | 260,234,866 | 260,234,866 |
| 信託建設仮勘定 | 1,796 | 1,949 |
| 有形固定資産合計 | 349,880,238 | 349,458,688 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 835 | 372 |
| その他 | 322 | - |
| 無形固定資産合計 | 30,652,121 | 30,651,335 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 997,864 | 1,013,172 |
| 繰延税金資産 | 43 | 44 |
| デリバティブ債権 | 1,516 | - |
| 投資その他の資産合計 | 1,009,423 | 1,023,217 |
| 固定資産合計 | 381,541,783 | 381,133,241 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 83,750 | 73,556 |
| 投資口交付費 | 34,760 | 27,808 |
| 繰延資産合計 | 118,511 | 101,365 |
| 資産合計 | 394,539,959 | 392,256,519 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2019年1月31日) | 当期 (2019年7月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 266,227 | 216,835 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | 3,000,000 | 5,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 27,900,000 | 22,922,000 |
| 未払金 | 10,970 | 14,250 |
| 未払費用 | 322,650 | 333,025 |
| 未払法人税等 | 1,421 | 1,445 |
| 未払消費税等 | - | 484,072 |
| 前受金 | 1,226,929 | 1,222,824 |
| 預り金 | 28,659 | 70,122 |
| デリバティブ債務 | - | 787 |
| 流動負債合計 | 32,756,858 | 30,265,364 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 22,000,000 | 17,000,000 |
| 長期借入金 | 129,322,000 | 134,300,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 14,391,619 | 14,570,283 |
| デリバティブ債務 | 490,812 | 784,044 |
| 固定負債合計 | 166,204,431 | 166,654,327 |
| 負債合計 | 198,961,290 | 196,919,691 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 190,460,106 | 190,460,106 |
| 出資総額控除額 | ||
| 一時差異等調整引当額 | - | ※2 △174,371 |
| 出資総額控除額合計 | - | △174,371 |
| 出資総額(純額) | 190,460,106 | 190,285,734 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 291,944 | 291,944 |
| 任意積立金合計 | 291,944 | 291,944 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 5,315,914 | 5,543,979 |
| 剰余金合計 | 5,607,858 | 5,835,924 |
| 投資主資本合計 | 196,067,964 | 196,121,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | △489,295 | △784,831 |
| 評価・換算差額等合計 | △489,295 | △784,831 |
| 純資産合計 | ※1 195,578,668 | ※1 195,336,827 |
| 負債純資産合計 | 394,539,959 | 392,256,519 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
