有価証券報告書(内国投資証券)-第35期(2023/08/01-2024/01/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 16,049,336 | 16,334,764 |
| 信託現金及び信託預金 | 5,332,444 | 5,657,110 |
| 営業未収入金 | 224,435 | 222,885 |
| 前払費用 | 379,625 | 371,083 |
| デリバティブ債権 | - | 1,186 |
| その他 | - | 63,572 |
| 流動資産合計 | 21,985,841 | 22,650,603 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 信託建物 | 89,165,658 | 89,285,167 |
| 減価償却累計額 | △24,283,408 | △25,307,503 |
| 信託建物(純額) | 64,882,250 | 63,977,663 |
| 信託構築物 | 1,001,726 | 1,003,940 |
| 減価償却累計額 | △380,441 | △389,733 |
| 信託構築物(純額) | 621,285 | 614,207 |
| 信託機械及び装置 | 1,069,037 | 1,067,967 |
| 減価償却累計額 | △469,025 | △492,666 |
| 信託機械及び装置(純額) | 600,011 | 575,300 |
| 信託工具、器具及び備品 | 439,608 | 448,352 |
| 減価償却累計額 | △265,035 | △274,563 |
| 信託工具、器具及び備品(純額) | 174,572 | 173,789 |
| 信託土地 | 293,951,302 | 292,406,110 |
| 信託建設仮勘定 | 10,021 | 9,988 |
| 有形固定資産合計 | 360,239,443 | 357,757,060 |
| 無形固定資産 | ||
| 信託借地権 | 30,650,962 | 30,650,962 |
| 信託その他無形固定資産 | 746 | 637 |
| 無形固定資産合計 | 30,651,709 | 30,651,599 |
| 投資その他の資産 | ||
| 敷金及び保証金 | 10,000 | 10,000 |
| 長期前払費用 | 674,294 | 574,795 |
| 繰延税金資産 | 21 | 27 |
| デリバティブ債権 | 1,258,547 | 1,344,317 |
| 投資その他の資産合計 | 1,942,864 | 1,929,140 |
| 固定資産合計 | 392,834,017 | 390,337,800 |
| 繰延資産 | ||
| 投資法人債発行費 | 68,265 | 76,033 |
| 繰延資産合計 | 68,265 | 76,033 |
| 資産合計 | 414,888,123 | 413,064,436 |
| (単位:千円) | ||
| 前期 (2023年7月31日) | 当期 (2024年1月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 営業未払金 | 202,331 | 251,587 |
| 1年内償還予定の投資法人債 | - | 2,000,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 18,800,000 | 15,800,000 |
| 未払金 | 11,935 | 10,862 |
| 未払費用 | 761,048 | 778,790 |
| 未払法人税等 | 1,042 | 1,156 |
| 未払消費税等 | 158,581 | 318,746 |
| 前受金 | 1,312,728 | 1,306,935 |
| 預り金 | 29,535 | 27,322 |
| デリバティブ債務 | 4,176 | 6,028 |
| 流動負債合計 | 21,281,381 | 20,501,429 |
| 固定負債 | ||
| 投資法人債 | 20,300,000 | 21,600,000 |
| 長期借入金 | 153,322,000 | 151,022,000 |
| 信託預り敷金及び保証金 | 15,147,763 | 15,152,472 |
| デリバティブ債務 | 39,240 | 10,484 |
| 固定負債合計 | 188,809,003 | 187,784,956 |
| 負債合計 | 210,090,385 | 208,286,386 |
| 純資産の部 | ||
| 投資主資本 | ||
| 出資総額 | 195,718,191 | 195,718,191 |
| 剰余金 | ||
| 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金 | 1,412,588 | 1,412,588 |
| 任意積立金合計 | 1,412,588 | 1,412,588 |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失(△) | 6,451,828 | 6,318,278 |
| 剰余金合計 | 7,864,416 | 7,730,866 |
| 投資主資本合計 | 203,582,607 | 203,449,058 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 1,215,130 | 1,328,991 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,215,130 | 1,328,991 |
| 純資産合計 | ※1 204,797,738 | ※1 204,778,050 |
| 負債純資産合計 | 414,888,123 | 413,064,436 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
